| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
96.42亿 |
67.04亿 |
18.60亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.07亿 |
2.44亿 |
8681.47万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.76亿 |
1.38亿 |
1406.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | 102.25亿
| 70.86亿
| 19.60亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82.62亿
| 61.84亿
| 20.21亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.93亿
| 5.90亿
| 1.98亿
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| 支付的各项税费 |
2.27亿 |
1.82亿 |
5066.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.73亿
| 3.40亿
| 1.11亿
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| 经营活动现金流出小计 |
97.56亿 |
72.96亿 |
23.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.70亿
| -2.09亿
| -4.21亿
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| 收回投资收到的现金 |
9024.87万 |
9015.33万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
874.20万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
503.58万 |
556.11万 |
68.29万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5699.76万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.61亿 |
9571.44万 |
68.29万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.42亿
| 2.25亿
| 6257.98万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.42亿 |
2.25亿 |
6257.98万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8054.21万
| -1.30亿
| -6189.69万
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| 吸收投资收到的现金 |
942.77万 |
942.77万 |
942.77万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
942.77万 |
942.77万 |
942.77万 |
| 取得借款收到的现金 |
28.81亿 |
24.54亿 |
4.34亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.15亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
30.06亿 |
24.63亿 |
4.44亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
29.91亿 |
23.46亿 |
3.90亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7520.68万 |
5746.15万 |
1586.35万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9444.23万
| 5559.11万
| 1625.21万
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| 筹资活动现金流出小计 |
31.61亿 |
24.59亿 |
4.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.55亿
| 414.70万
| 2150.13万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1077.45万 |
121.91万 |
-397.87万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.45亿
| -3.33亿
| -4.65亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15.98亿
| 15.98亿
| 15.98亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18.43亿
| 12.65亿
| 11.33亿
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