| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18.77亿 |
13.56亿 |
6.20亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2808.71万 |
2309.93万 |
1413.38万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.42亿 |
3684.57万 |
1938.08万 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.47亿
| 14.16亿
| 6.53亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.11亿
| 8.05亿
| 4.08亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.12亿
| 2.30亿
| 9132.60万
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| 支付的各项税费 |
5174.70万 |
4988.62万 |
2436.80万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.12亿
| 5096.58万
| 1408.12万
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| 经营活动现金流出小计 |
23.86亿 |
11.35亿 |
5.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.60亿
| 2.80亿
| 1.15亿
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| 收回投资收到的现金 |
6.84亿 |
5.00亿 |
1.81亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
516.99万 |
783.55万 |
40.90万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
534.71万 |
491.27万 |
94.87万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 791.95万
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| 投资活动现金流入小计 |
7.03亿 |
5.13亿 |
1.83亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.03亿
| 1.34亿
| 5039.77万
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| 投资支付的现金 |
6.21亿 |
4.70亿 |
1.70亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 164.38万
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| 投资活动现金流出小计 |
8.25亿 |
6.04亿 |
2.20亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.23亿
| -9150.53万
| -3783.42万
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| 吸收投资收到的现金 |
2150.18万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.60亿 |
2.40亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 63.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.82亿 |
2.41亿 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
4.03亿 |
3.37亿 |
2000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
758.71万 |
806.49万 |
250.21万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.29亿
| 1.28亿
| 5574.74万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.40亿 |
4.73亿 |
7824.95万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.59亿
| -2.32亿
| -7824.95万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-129.21万 |
-181.94万 |
8.03万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2232.72万
| -4551.69万
| -81.47万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.79亿
| 2.79亿
| 2.79亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.57亿
| 2.34亿
| 2.78亿
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