| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8084.89亿 |
7459.43亿 |
2440.17亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
37.01亿 |
13.60亿 |
3.62亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1179.71亿 |
148.63亿 |
82.48亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 9301.61亿
| 7621.67亿
| 2526.27亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7472.65亿
| 6926.22亿
| 2458.02亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89.17亿
| 64.52亿
| 26.95亿
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| 支付的各项税费 |
167.48亿 |
135.54亿 |
56.86亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1278.36亿
| 251.65亿
| 104.98亿
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| 经营活动现金流出小计 |
9007.66亿 |
7377.92亿 |
2646.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 293.95亿
| 243.74亿
| -120.54亿
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| 收回投资收到的现金 |
288.73亿 |
69.07亿 |
14.12亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
16.00亿 |
3.14亿 |
5515.95万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.36亿 |
1.49亿 |
4734.06万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.83亿 |
1.77亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 306.64亿
| 170.50亿
| 70.48亿
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| 投资活动现金流入小计 |
615.56亿 |
245.97亿 |
85.63亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27.32亿
| 14.22亿
| 2.25亿
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| 投资支付的现金 |
341.96亿 |
148.81亿 |
43.89亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
42.78亿 |
22.97亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 210.86亿
| 241.68亿
| 99.28亿
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| 投资活动现金流出小计 |
622.91亿 |
427.68亿 |
145.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.35亿
| -181.71亿
| -59.79亿
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| 吸收投资收到的现金 |
152.95亿 |
108.55亿 |
1459.33万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
123.04亿 |
88.91亿 |
1459.33万 |
| 取得借款收到的现金 |
1807.66亿 |
1466.99亿 |
701.92亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 373.05亿
| 247.63亿
| 58.75亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
2333.66亿 |
1823.17亿 |
760.82亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1936.72亿 |
1356.95亿 |
319.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
133.62亿 |
106.28亿 |
21.68亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
24.65亿 |
18.85亿 |
4017.15万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 577.43亿
| 472.61亿
| 94.04亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
2647.78亿 |
1935.84亿 |
434.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -314.12亿
| -112.66亿
| 326.10亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-7050.82万 |
-7808.07万 |
-8758.55万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28.22亿
| -51.41亿
| 144.90亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 887.57亿
| 887.57亿
| 887.45亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 859.35亿
| 836.16亿
| 1032.34亿
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