| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
629.56万 |
361.64万 |
115.36万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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2.79亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
34.77亿 |
23.67亿 |
7.28亿 |
| 拆入资金净增加额 |
4.90亿 |
9.70亿 |
2.79亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18.29亿 |
11.84亿 |
6.01亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 81.17亿
| 62.48亿
| 16.09亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
6.67亿 |
4.72亿 |
1.52亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.54亿
| 12.36亿
| 6.25亿
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| 支付的各项税费 |
6.82亿 |
5.79亿 |
1.36亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36.18亿
| 23.23亿
| 9.60亿
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| 经营活动现金流出小计 |
65.21亿 |
46.10亿 |
18.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.97亿
| 16.38亿
| -2.64亿
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| 收回投资收到的现金 |
14.73亿 |
7.73亿 |
3.75亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.17亿 |
8512.09万 |
5993.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
14.72万 |
14.19万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
15.90亿 |
8.58亿 |
4.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9794.65万
| 6341.14万
| 2062.30万
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| 投资支付的现金 |
12.77亿 |
4.77亿 |
1.19亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 232.07万
| 123.08万
| 85.78万
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| 投资活动现金流出小计 |
13.77亿 |
5.42亿 |
1.40亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.13亿
| 3.16亿
| 2.94亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
72.09亿 |
45.35亿 |
11.80亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
80.30亿 |
67.93亿 |
11.79亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.58亿 |
4.86亿 |
8646.69万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.37亿
| 3.20亿
| 2.62亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
89.25亿 |
75.99亿 |
15.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17.16亿
| -30.64亿
| -3.48亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
25.17万 |
55.71万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9391.76万
| -11.10亿
| -3.17亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 102.26亿
| 102.26亿
| 102.26亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103.20亿
| 91.17亿
| 99.09亿
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