华升股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5.16亿 1.83亿 8.40亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4313.47万 2081.77万 1.12亿
收到的其他与经营活动有关的现金 2415.95万 827.00万 4784.66万
经营活动现金流入小计 5.83亿 2.12亿 10.00亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.03亿 1.84亿 8.70亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7908.67万 2991.45万 2.17亿
支付的各项税费 1315.01万 487.91万 2478.68万
支付其他与经营活动有关的现金 2123.15万 646.34万 6190.60万
经营活动现金流出小计 6.17亿 2.25亿 11.74亿
经营活动产生的现金流量净额 -3380.22万 -1258.78万 -1.74亿
收回投资收到的现金 2.74亿 6078.33万 3.98亿
取得投资收益收到的现金 1914.93万 1224.57万 782.92万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 195.51万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2.94亿 7302.90万 4.08亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 753.10万 355.90万 1767.89万
投资支付的现金 2.97亿 10000.00万 2.43亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3.05亿 1.04亿 2.61亿
投资活动产生的现金流量净额 -1089.61万 -3053.00万 1.48亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1.60亿 1000.00万 6000.00万
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1.60亿 1000.00万 6000.00万
偿还债务所支付的现金 1.65亿 1500.00万 3400.00万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 533.76万 183.55万 712.66万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1.70亿 1683.55万 4112.66万
筹资活动产生的现金流量净额 -1033.76万 -683.55万 1887.34万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1383.99万
五、现金及现金等价物净增加额 -5503.59万 -4995.33万 -2187.89万
加:期初现金及现金等价物余额 1.33亿 1.33亿 1.55亿
六、期末现金及现金等价物余额 7791.60万 8299.85万 1.33亿