项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.97亿 |
2.47亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
收到的税费返还 |
1474.73万 |
47.88万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
9600.27万 |
6483.85万 |
经营活动现金流入小计 | 14.07亿
| 3.12亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.24亿
| 2.51亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.28亿
| 1.65亿
|
支付的各项税费 |
1.04亿 |
4265.24万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.38亿
| 1.50亿
|
经营活动现金流出小计 |
15.94亿 |
6.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.87亿
| -2.97亿
|
收回投资收到的现金 |
|
|
取得投资收益收到的现金 |
5893.67万 |
4600.79万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.62万 |
1.81万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
投资活动现金流入小计 |
5897.29万 |
4602.60万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4947.34万
| 2129.19万
|
投资支付的现金 |
2152.06万 |
151.38万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
| 0.95万
|
投资活动现金流出小计 |
7099.40万 |
2281.52万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1202.11万
| 2321.07万
|
吸收投资收到的现金 |
403.50万 |
403.50万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
403.50万 |
403.50万 |
取得借款收到的现金 |
5400.00万 |
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
筹资活动现金流入小计 |
5803.50万 |
403.50万 |
偿还债务所支付的现金 |
9577.79万 |
4010.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3192.44万 |
1412.15万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1565.31万 |
900.00万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1474.79万
| 211.13万
|
筹资活动现金流出小计 |
1.42亿 |
5633.29万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8441.52万
| -5229.79万
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
26.23万 |
-0.43万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2.83亿
| -3.26亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 27.41亿
| 28.26亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 24.58亿
| 25.00亿
|