| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
250.07亿 |
176.67亿 |
51.35亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.48亿 |
2.74亿 |
1.28亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13.11亿 |
6.21亿 |
8334.17万 |
| 经营活动现金流入小计 | 265.65亿
| 185.62亿
| 53.47亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207.39亿
| 152.79亿
| 43.24亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.70亿
| 13.91亿
| 4.50亿
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| 支付的各项税费 |
7.10亿 |
6.53亿 |
3.10亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.49亿
| 5.35亿
| 520.58万
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| 经营活动现金流出小计 |
243.69亿 |
178.59亿 |
50.90亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.96亿
| 7.03亿
| 2.57亿
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| 收回投资收到的现金 |
1966.76万 |
550.28万 |
316.20万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3331.48万 |
2740.28万 |
457.45万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.35亿 |
1602.02万 |
34.88万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40.31亿
| 18.08亿
| 6.01亿
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| 投资活动现金流入小计 |
42.19亿 |
18.57亿 |
6.09亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.92亿
| 13.94亿
| 5.07亿
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| 投资支付的现金 |
1.10亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 38.35亿
| 13.08亿
| 6.02亿
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| 投资活动现金流出小计 |
69.37亿 |
27.02亿 |
11.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27.19亿
| -8.45亿
| -5.00亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1297.63万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
12.68亿 |
5.20亿 |
9000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2138.48万
| 3429.08万
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| 筹资活动现金流入小计 |
13.02亿 |
5.54亿 |
9000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.31亿 |
1.84亿 |
6500.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.88亿 |
7.59亿 |
773.68万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
221.11万 |
60.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7217.38万
| 452.54万
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| 筹资活动现金流出小计 |
10.92亿 |
9.47亿 |
7273.68万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.10亿
| -3.93亿
| 1726.32万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1386.08万 |
1809.31万 |
-427.86万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.98亿
| -5.17亿
| -2.30亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18.26亿
| 18.26亿
| 18.26亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15.27亿
| 13.09亿
| 15.95亿
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