巨化股份资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 17.70亿 22.59亿 25.47亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 721.97万 4.08亿 4.04亿
衍生金融资产
应收款项 21.29亿 17.81亿 17.13亿
应收票据 6.54亿 7.50亿 7.32亿
应收账款 14.75亿 10.31亿 9.80亿
应收款项融资 6.45亿 5.99亿 8.65亿
预付款项 4.14亿 2.73亿 7682.43万
其他应收款 2336.00万 2281.81万 2314.20万
其中:应收利息 42.13万 40.65万 31.21万
应收股利
买入返售金融资产
存货 16.16亿 18.27亿 17.28亿
合同资产 916.76万 1133.74万 315.96万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 213.12万 221.38万 221.38万
其他流动资产 2.71亿 4.01亿 4.68亿
流动资产合计 68.87亿 75.83亿 78.30亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1074.84万 1066.58万 1294.11万
长期股权投资 20.25亿 18.79亿 18.52亿
其他权益工具投资 6.52亿 6.54亿 6.57亿
其他非流动金融资产
投资性房地产 5879.04万 5822.44万 5892.85万
固定资产 89.30亿 64.55亿 65.17亿
在建工程 32.30亿 50.21亿 45.53亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1.74亿 1.76亿 1.79亿
无形资产 6.71亿 6.78亿 6.87亿
开发支出
商誉 1600.46万 1600.46万 1600.46万
长期待摊费用 5898.59万 5388.04万 3445.92万
递延所得税资产 1.68亿 1.73亿 1.57亿
其他非流动资产 2.16亿 5759.19万 7063.55万
非流动资产合计 162.11亿 152.33亿 147.97亿
资产合计 230.98亿 228.15亿 226.27亿
流动负债
短期借款 2.29亿 1.32亿 1.82亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 4.97万
衍生金融负债
应付票据 12.52亿 15.91亿 15.93亿
应付账款 23.48亿 22.01亿 20.73亿
预收款项 902.38万 12.45万
合同负债 5.42亿 3.18亿 2.57亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 3690.64万 4958.87万 1.10亿
应交税费 6392.75万 1.14亿 2.83亿
其他应付款 3.57亿 3.50亿 3.25亿
其中:应付利息
应付股利 60.00万 60.00万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2.21亿 5744.74万 5463.50万
其他流动负债 6334.96万 3529.71万 2687.55万
流动负债合计 51.13亿 48.58亿 49.04亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 14.44亿 14.01亿 13.27亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 1.92亿 1.75亿 1.81亿
长期应付款 1.09亿 9781.41万 8891.71万
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3.84亿 3.26亿 3.20亿
递延所得税负债 2261.34万 2261.34万 2235.21万
其他非流动负债
非流动负债合计 21.51亿 20.22亿 19.38亿
负债合计 72.64亿 68.79亿 68.42亿
所有者权益
实收资本(或股本) 27.00亿 27.00亿 27.00亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 42.90亿 42.90亿 42.90亿
减:库存股
其他综合收益 6632.03万 6712.34万 6755.26万
专项储备 8412.89万 6539.98万 5666.51万
盈余公积 8.85亿 8.85亿 8.85亿
一般风险准备
未分配利润 74.87亿 76.22亿 74.70亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 155.12亿 156.29亿 154.68亿
少数股东权益 3.21亿 3.07亿 3.16亿
所有者权益(或股东权益)合计 158.34亿 159.36亿 157.84亿
负债和所有者权益合计 230.98亿 228.15亿 226.27亿