| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.48亿 |
62.67亿 |
49.74亿 |
14.18亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3836.61万 |
1.06亿 |
7747.98万 |
2891.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.87亿
| 63.72亿
| 50.52亿
| 14.47亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.15亿
| 20.18亿
| 14.48亿
| 4.11亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.26亿
| 10.88亿
| 5.75亿
| 1.97亿
|
| 支付的各项税费 |
1.12亿 |
5.82亿 |
4.37亿 |
1.40亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6502.25万
| 2.91亿
| 2.51亿
| 7834.37万
|
| 经营活动现金流出小计 |
9.18亿 |
39.79亿 |
27.10亿 |
8.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.69亿
| 23.94亿
| 23.41亿
| 6.21亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
3375.00万 |
3375.00万 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.43万 |
31.21万 |
9.99万 |
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 15.00亿
| 15.00亿
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
4.43万 |
15.34亿 |
15.34亿 |
|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.78亿
| 10.78亿
| 7.30亿
| 2.01亿
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
516.34万 |
157.53万 |
157.53万 |
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5.00亿
| 17.02亿
| 17.02亿
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
7.83亿 |
27.81亿 |
24.34亿 |
2.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.83亿
| -12.47亿
| -9.00亿
| -2.01亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
|
|
|
|
| 偿还债务所支付的现金 |
|
3.66亿 |
1.82亿 |
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
|
1.22亿 |
9427.61万 |
395.70万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
2820.97万 |
149.47万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 201.48万
| 1959.92万
| 1099.87万
| 187.11万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
201.48万 |
5.08亿 |
2.87亿 |
582.82万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -201.48万
| -5.08亿
| -2.87亿
| -582.82万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.11万 |
-325.00元 |
0.28万 |
-1.95万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.16亿
| 6.39亿
| 11.54亿
| 4.13亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28.33亿
| 21.94亿
| 21.94亿
| 21.94亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25.16亿
| 28.33亿
| 33.48亿
| 26.07亿
|
