| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.68亿 |
4.18亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3716.82万 |
1430.94万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1271.07万 |
177.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.18亿
| 4.34亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9621.28万
| 3498.85万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7637.07万
| 2672.45万
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| 支付的各项税费 |
2.09亿 |
9828.54万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1624.05万
| 391.02万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.98亿 |
1.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.20亿
| 2.70亿
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| 收回投资收到的现金 |
13.79亿 |
3.25亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
871.90万 |
30.83万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
90.53万 |
90.41万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
13.89亿 |
3.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7135.60万
| 3224.98万
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| 投资支付的现金 |
19.75亿 |
7.40亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
20.46亿 |
7.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.58亿
| -4.46亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
12.00亿 |
2.20亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
12.00亿 |
2.20亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17.76亿 |
2.74亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.22亿 |
4994.06万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4259.57万 |
1587.57万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 326.01万
| 68.73万
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| 筹资活动现金流出小计 |
21.01亿 |
3.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.01亿
| -1.04亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9.39亿
| -2.80亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.11亿
| 11.11亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.72亿
| 8.31亿
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