| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
302.59亿 |
200.64亿 |
90.20亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8.54亿 |
6.14亿 |
2.84亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11.68亿 |
10.72亿 |
6.15亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 322.81亿
| 217.49亿
| 99.19亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240.96亿
| 167.00亿
| 60.49亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.55亿
| 16.52亿
| 7.12亿
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| 支付的各项税费 |
11.14亿 |
7.84亿 |
3.89亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24.26亿
| 14.23亿
| 16.74亿
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| 经营活动现金流出小计 |
300.91亿 |
205.59亿 |
88.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.90亿
| 11.90亿
| 10.94亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.09亿 |
6580.79万 |
1181.25万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2.89亿 |
1.04亿 |
1933.72万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8335.96万 |
8234.21万 |
7939.01万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
3.42亿 |
3.42亿 |
3.42亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8803.70万
| 6432.93万
| 2143.62万
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| 投资活动现金流入小计 |
9.11亿 |
6.59亿 |
4.74亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.59亿
| 4.74亿
| 1.95亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1658.89万 |
1658.89万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 154.56万
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| 投资活动现金流出小计 |
7.77亿 |
4.91亿 |
1.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.35亿
| 1.68亿
| 2.79亿
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| 吸收投资收到的现金 |
6990.24万 |
6990.24万 |
6250.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
6990.24万 |
6990.24万 |
6250.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
5.59亿 |
4.35亿 |
5.06亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5771.60万
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.87亿 |
5.05亿 |
5.69亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9.04亿 |
8.85亿 |
6.90亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8785.79万 |
6033.58万 |
3130.47万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.94亿
| 2.94亿
| 3.00亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
12.86亿 |
12.39亿 |
10.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.99亿
| -7.35亿
| -4.53亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-4648.43万 |
-1615.81万 |
-1584.08万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16.80亿
| 6.07亿
| 9.05亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69.67亿
| 69.67亿
| 69.67亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86.47亿
| 75.74亿
| 78.72亿
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