武汉控股现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 30.55亿 14.95亿 5.86亿 22.26亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 133.65万 14.27万 4849.38万
收到的其他与经营活动有关的现金 7036.00万 6101.43万 3473.56万 7235.37万
经营活动现金流入小计 31.26亿 15.56亿 6.21亿 23.47亿
购买商品、接受劳务支付的现金 17.59亿 13.76亿 5.72亿 15.07亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3.30亿 2.36亿 8258.43万 2.99亿
支付的各项税费 1.42亿 1.34亿 5287.85万 1.95亿
支付其他与经营活动有关的现金 6129.24万 5815.26万 1525.60万 5973.07万
经营活动现金流出小计 22.92亿 18.04亿 7.23亿 20.60亿
经营活动产生的现金流量净额 8.34亿 -2.48亿 -1.02亿 2.87亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 7.37万 10.43万 2.97亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2825.05万
投资活动现金流入小计 2832.42万 10.43万 2.97亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19.42亿 6.65亿 4.48亿 15.22亿
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 80.00万
投资活动现金流出小计 19.42亿 6.65亿 4.48亿 15.23亿
投资活动产生的现金流量净额 -19.14亿 -6.65亿 -4.48亿 -12.25亿
吸收投资收到的现金 241.80万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 58.41亿 41.28亿 9.22亿 70.28亿
收到其他与筹资活动有关的现金 241.80万
筹资活动现金流入小计 58.43亿 41.31亿 9.22亿 70.28亿
偿还债务所支付的现金 40.92亿 33.00亿 3.96亿 52.53亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.63亿 3.44亿 1.31亿 5.55亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 706.02万 118.35万 10.70万 4.31亿
筹资活动现金流出小计 45.61亿 36.45亿 5.27亿 62.39亿
筹资活动产生的现金流量净额 12.82亿 4.86亿 3.95亿 7.89亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.69万 1.67万 -0.72万 4.58万
五、现金及现金等价物净增加额 2.02亿 -4.27亿 -1.56亿 -1.49亿
加:期初现金及现金等价物余额 11.97亿 11.97亿 11.97亿 13.46亿
六、期末现金及现金等价物余额 13.99亿 7.69亿 10.41亿 11.97亿