项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
30.55亿 |
14.95亿 |
5.86亿 |
22.26亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
133.65万 |
14.27万 |
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4849.38万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
7036.00万 |
6101.43万 |
3473.56万 |
7235.37万 |
经营活动现金流入小计 | 31.26亿
| 15.56亿
| 6.21亿
| 23.47亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.59亿
| 13.76亿
| 5.72亿
| 15.07亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.30亿
| 2.36亿
| 8258.43万
| 2.99亿
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支付的各项税费 |
1.42亿 |
1.34亿 |
5287.85万 |
1.95亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6129.24万
| 5815.26万
| 1525.60万
| 5973.07万
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经营活动现金流出小计 |
22.92亿 |
18.04亿 |
7.23亿 |
20.60亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.34亿
| -2.48亿
| -1.02亿
| 2.87亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7.37万 |
10.43万 |
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2.97亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 2825.05万
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投资活动现金流入小计 |
2832.42万 |
10.43万 |
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2.97亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.42亿
| 6.65亿
| 4.48亿
| 15.22亿
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 80.00万
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投资活动现金流出小计 |
19.42亿 |
6.65亿 |
4.48亿 |
15.23亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19.14亿
| -6.65亿
| -4.48亿
| -12.25亿
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吸收投资收到的现金 |
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241.80万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
58.41亿 |
41.28亿 |
9.22亿 |
70.28亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 241.80万
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筹资活动现金流入小计 |
58.43亿 |
41.31亿 |
9.22亿 |
70.28亿 |
偿还债务所支付的现金 |
40.92亿 |
33.00亿 |
3.96亿 |
52.53亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.63亿 |
3.44亿 |
1.31亿 |
5.55亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 706.02万
| 118.35万
| 10.70万
| 4.31亿
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筹资活动现金流出小计 |
45.61亿 |
36.45亿 |
5.27亿 |
62.39亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12.82亿
| 4.86亿
| 3.95亿
| 7.89亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.69万 |
1.67万 |
-0.72万 |
4.58万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2.02亿
| -4.27亿
| -1.56亿
| -1.49亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 11.97亿
| 11.97亿
| 11.97亿
| 13.46亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 13.99亿
| 7.69亿
| 10.41亿
| 11.97亿
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