项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
48.83亿 |
16.67亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1.09亿 |
1285.74万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.23亿 |
1.60亿 |
经营活动现金流入小计 | 55.15亿
| 18.40亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.99亿
| 12.61亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.95亿
| 2.60亿
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支付的各项税费 |
1.22亿 |
8065.33万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7.71亿
| 1.58亿
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经营活动现金流出小计 |
55.87亿 |
17.60亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7190.05万
| 7965.37万
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收回投资收到的现金 |
6.19亿 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
6.19亿 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.52亿
| 1502.98万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
5.52亿 |
1502.98万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6704.26万
| -1502.98万
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吸收投资收到的现金 |
1254.87万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
147.00万 |
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取得借款收到的现金 |
92.22亿 |
39.21亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
92.35亿 |
39.21亿 |
偿还债务所支付的现金 |
86.47亿 |
34.39亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.71亿 |
1.56亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 884.70万
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筹资活动现金流出小计 |
91.27亿 |
35.95亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.08亿
| 3.26亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1382.51万 |
-575.14万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1.17亿
| 3.84亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 14.48亿
| 14.48亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 15.65亿
| 18.32亿
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