| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17.68亿 |
13.18亿 |
3.73亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1839.17万 |
1104.33万 |
267.47万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7403.32万 |
4108.93万 |
436.67万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.60亿
| 13.70亿
| 3.80亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.06亿
| 9.32亿
| 3.42亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.09亿
| 2.41亿
| 9781.14万
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| 支付的各项税费 |
6118.63万 |
3039.68万 |
1364.83万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6855.57万
| 5525.64万
| 2546.57万
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| 经营活动现金流出小计 |
17.44亿 |
12.58亿 |
4.79亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.16亿
| 1.12亿
| -9835.54万
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| 收回投资收到的现金 |
3.66亿 |
2.96亿 |
8700.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6308.82万 |
5471.82万 |
2939.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
93.37万 |
83.22万 |
48.03万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4.30亿 |
3.52亿 |
1.17亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2729.24万
| 2067.81万
| 931.91万
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| 投资支付的现金 |
3.37亿 |
2.92亿 |
3000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.64亿 |
3.13亿 |
3931.91万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6572.95万
| 3887.24万
| 7755.99万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
500.00万 |
500.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
500.00万 |
500.00万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
500.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.42亿 |
1.42亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1739.25万
| 1229.55万
| 483.45万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.65亿 |
1.55亿 |
483.45万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.60亿
| -1.50亿
| -483.45万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
22.76万 |
257.94万 |
-101.19万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2204.94万
| 369.60万
| -2664.19万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.35亿
| 4.35亿
| 4.35亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.57亿
| 4.39亿
| 4.09亿
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