项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
51.14亿 |
35.62亿 |
21.79亿 |
47.78亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
3723.52万 |
730.32万 |
279.45万 |
7593.47万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
9442.29万 |
5449.90万 |
8030.49万 |
6.86亿 |
经营活动现金流入小计 | 52.45亿
| 36.23亿
| 22.62亿
| 55.40亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 52.51亿
| 36.79亿
| 19.30亿
| 53.39亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 4431.78万
| 3177.71万
| 1988.99万
| 4941.06万
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支付的各项税费 |
3.47亿 |
2.93亿 |
1.75亿 |
5.38亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.57亿
| 1.71亿
| 1.79亿
| 7.44亿
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经营活动现金流出小计 |
58.99亿 |
41.75亿 |
23.03亿 |
66.71亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6.54亿
| -5.51亿
| -4067.76万
| -11.32亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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644.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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14.37万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1056.23万
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投资活动现金流入小计 |
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1714.61万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5944.08万
| 3465.98万
| 1378.66万
| 7137.33万
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投资支付的现金 |
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1.43亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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6800.00万 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
5944.08万 |
3465.98万 |
1378.66万 |
2.82亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5944.08万
| -3465.98万
| -1378.66万
| -2.65亿
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吸收投资收到的现金 |
695.40万 |
695.40万 |
597.80万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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695.40万 |
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取得借款收到的现金 |
2.44亿 |
8902.64万 |
1192.74万 |
1.20亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
2.51亿 |
9598.04万 |
1790.54万 |
1.20亿 |
偿还债务所支付的现金 |
8902.64万 |
1898.64万 |
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1.64亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7107.77万 |
7004.16万 |
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1.07亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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33.49万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 90.68万
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筹资活动现金流出小计 |
1.60亿 |
8902.80万 |
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2.72亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9116.67万
| 695.24万
| 1790.54万
| -1.52亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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189.07万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6.22亿
| -5.79亿
| -3655.88万
| -15.47亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 11.33亿
| 11.33亿
| 11.33亿
| 26.80亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 5.10亿
| 5.54亿
| 10.96亿
| 11.33亿
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