卧龙地产现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 51.14亿 35.62亿 21.79亿 47.78亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3723.52万 730.32万 279.45万 7593.47万
收到的其他与经营活动有关的现金 9442.29万 5449.90万 8030.49万 6.86亿
经营活动现金流入小计 52.45亿 36.23亿 22.62亿 55.40亿
购买商品、接受劳务支付的现金 52.51亿 36.79亿 19.30亿 53.39亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4431.78万 3177.71万 1988.99万 4941.06万
支付的各项税费 3.47亿 2.93亿 1.75亿 5.38亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.57亿 1.71亿 1.79亿 7.44亿
经营活动现金流出小计 58.99亿 41.75亿 23.03亿 66.71亿
经营活动产生的现金流量净额 -6.54亿 -5.51亿 -4067.76万 -11.32亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 644.00万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 14.37万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1056.23万
投资活动现金流入小计 1714.61万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5944.08万 3465.98万 1378.66万 7137.33万
投资支付的现金 1.43亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6800.00万
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5944.08万 3465.98万 1378.66万 2.82亿
投资活动产生的现金流量净额 -5944.08万 -3465.98万 -1378.66万 -2.65亿
吸收投资收到的现金 695.40万 695.40万 597.80万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 695.40万
取得借款收到的现金 2.44亿 8902.64万 1192.74万 1.20亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2.51亿 9598.04万 1790.54万 1.20亿
偿还债务所支付的现金 8902.64万 1898.64万 1.64亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7107.77万 7004.16万 1.07亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 33.49万
支付其他与筹资活动有关的现金 90.68万
筹资活动现金流出小计 1.60亿 8902.80万 2.72亿
筹资活动产生的现金流量净额 9116.67万 695.24万 1790.54万 -1.52亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 189.07万
五、现金及现金等价物净增加额 -6.22亿 -5.79亿 -3655.88万 -15.47亿
加:期初现金及现金等价物余额 11.33亿 11.33亿 11.33亿 26.80亿
六、期末现金及现金等价物余额 5.10亿 5.54亿 10.96亿 11.33亿