| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
112.73亿 |
85.95亿 |
59.63亿 |
19.61亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.46亿 |
2.98亿 |
2.25亿 |
5027.24万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.82亿 |
5.81亿 |
3.55亿 |
1.93亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 125.02亿
| 94.74亿
| 65.43亿
| 22.04亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78.31亿
| 60.92亿
| 40.41亿
| 22.84亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.66亿
| 16.03亿
| 11.56亿
| 5.67亿
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| 支付的各项税费 |
14.44亿 |
11.81亿 |
8.77亿 |
4.18亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.94亿
| 1.14亿
| 1.04亿
| 4682.54万
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| 经营活动现金流出小计 |
116.35亿 |
89.89亿 |
61.77亿 |
33.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.67亿
| 4.85亿
| 3.66亿
| -11.11亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
4.86亿 |
4.88亿 |
415.26万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
15.43亿 |
13.51亿 |
9.00亿 |
5.79亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
795.57万 |
795.57万 |
795.57万 |
795.57万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3646.29万
| 1996.29万
| 1479.94万
| 980.88万
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| 投资活动现金流入小计 |
20.74亿 |
18.67亿 |
9.27亿 |
5.97亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.60亿
| 11.88亿
| 8.37亿
| 5.20亿
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| 投资支付的现金 |
4.81亿 |
4.81亿 |
6108.89万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3472.91万
| 3349.75万
| 3196.57万
| 2185.40万
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| 投资活动现金流出小计 |
19.75亿 |
17.02亿 |
9.30亿 |
5.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9833.19万
| 1.65亿
| -312.28万
| 5460.66万
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| 吸收投资收到的现金 |
6000.00万 |
3000.00万 |
3000.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
6000.00万 |
3000.00万 |
3000.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
77.31亿 |
66.84亿 |
57.73亿 |
34.03亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75.40亿
| 61.19亿
| 40.10亿
| 25.30亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
153.31亿 |
128.33亿 |
98.13亿 |
59.34亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
79.89亿 |
62.49亿 |
51.70亿 |
29.99亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
25.03亿 |
23.74亿 |
22.91亿 |
9502.35万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
131.48万 |
50.70万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.09亿
| 32.55亿
| 21.58亿
| 5.00亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
158.01亿 |
118.78亿 |
96.18亿 |
35.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.70亿
| 9.56亿
| 1.96亿
| 23.39亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
120.95万 |
284.99万 |
3360.74万 |
-2398.43万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4.96亿
| 16.08亿
| 5.92亿
| 12.59亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26.30亿
| 26.30亿
| 26.30亿
| 26.30亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31.26亿
| 42.38亿
| 32.22亿
| 38.88亿
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