雅戈尔现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 131.93亿 39.85亿 100.32亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1.26亿 1.65万 1.89亿
收到的其他与经营活动有关的现金 12.36亿 3.06亿 4.62亿
经营活动现金流入小计 145.54亿 42.91亿 106.84亿
购买商品、接受劳务支付的现金 47.06亿 27.01亿 68.97亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14.84亿 7.16亿 17.55亿
支付的各项税费 31.93亿 8.96亿 27.50亿
支付其他与经营活动有关的现金 16.22亿 6.91亿 12.18亿
经营活动现金流出小计 110.05亿 50.04亿 126.19亿
经营活动产生的现金流量净额 35.49亿 -7.14亿 -19.35亿
收回投资收到的现金 7.35亿 2.35亿 45.14亿
取得投资收益收到的现金 8.92亿 728.00元 12.57亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 223.27万 78.07万 1574.85万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 23.06亿 13.73亿 56.54亿
投资活动现金流入小计 39.36亿 16.09亿 114.41亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.24亿 3.70亿 11.58亿
投资支付的现金 10.74亿 4.10亿 22.57亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7.35亿 3.49亿 19.85亿
投资活动现金流出小计 26.33亿 11.29亿 54.00亿
投资活动产生的现金流量净额 13.02亿 4.79亿 60.41亿
吸收投资收到的现金 120.00万 500.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 120.00万 500.00万
取得借款收到的现金 116.45亿 26.18亿 260.15亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5293.97万 5384.03万 2.61亿
筹资活动现金流入小计 116.99亿 26.72亿 262.82亿
偿还债务所支付的现金 114.05亿 19.78亿 253.77亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29.20亿 2.00亿 31.32亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 100.00万 100.00万 1926.75万
支付其他与筹资活动有关的现金 2.64亿 2.90亿 12.19亿
筹资活动现金流出小计 145.89亿 24.68亿 297.29亿
筹资活动产生的现金流量净额 -28.90亿 2.04亿 -34.47亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 68.85万 -26.68万 791.60万
五、现金及现金等价物净增加额 19.62亿 -3085.94万 6.67亿
加:期初现金及现金等价物余额 114.18亿 114.18亿 107.51亿
六、期末现金及现金等价物余额 133.80亿 113.87亿 114.18亿