项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
131.93亿 |
39.85亿 |
100.32亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1.26亿 |
1.65万 |
1.89亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
12.36亿 |
3.06亿 |
4.62亿 |
经营活动现金流入小计 | 145.54亿
| 42.91亿
| 106.84亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 47.06亿
| 27.01亿
| 68.97亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.84亿
| 7.16亿
| 17.55亿
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支付的各项税费 |
31.93亿 |
8.96亿 |
27.50亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16.22亿
| 6.91亿
| 12.18亿
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经营活动现金流出小计 |
110.05亿 |
50.04亿 |
126.19亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35.49亿
| -7.14亿
| -19.35亿
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收回投资收到的现金 |
7.35亿 |
2.35亿 |
45.14亿 |
取得投资收益收到的现金 |
8.92亿 |
728.00元 |
12.57亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
223.27万 |
78.07万 |
1574.85万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 23.06亿
| 13.73亿
| 56.54亿
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投资活动现金流入小计 |
39.36亿 |
16.09亿 |
114.41亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.24亿
| 3.70亿
| 11.58亿
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投资支付的现金 |
10.74亿 |
4.10亿 |
22.57亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 7.35亿
| 3.49亿
| 19.85亿
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投资活动现金流出小计 |
26.33亿 |
11.29亿 |
54.00亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13.02亿
| 4.79亿
| 60.41亿
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吸收投资收到的现金 |
120.00万 |
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500.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
120.00万 |
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500.00万 |
取得借款收到的现金 |
116.45亿 |
26.18亿 |
260.15亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5293.97万
| 5384.03万
| 2.61亿
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筹资活动现金流入小计 |
116.99亿 |
26.72亿 |
262.82亿 |
偿还债务所支付的现金 |
114.05亿 |
19.78亿 |
253.77亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
29.20亿 |
2.00亿 |
31.32亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
100.00万 |
100.00万 |
1926.75万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.64亿
| 2.90亿
| 12.19亿
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筹资活动现金流出小计 |
145.89亿 |
24.68亿 |
297.29亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28.90亿
| 2.04亿
| -34.47亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
68.85万 |
-26.68万 |
791.60万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19.62亿
| -3085.94万
| 6.67亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 114.18亿
| 114.18亿
| 107.51亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 133.80亿
| 113.87亿
| 114.18亿
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