| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
386.48亿 |
146.32亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.21亿 |
1.04亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 388.69亿
| 147.37亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 378.91亿
| 124.05亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.66亿
| 8798.18万
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| 支付的各项税费 |
2.66亿 |
6409.80万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.26亿
| 1.72亿
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| 经营活动现金流出小计 |
387.49亿 |
127.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.20亿
| 20.07亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.43亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
4.21亿 |
2113.17万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
329.80万 |
193.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.06亿
| 5521.29万
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| 投资活动现金流入小计 |
9.74亿 |
7828.26万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.83亿
| 7295.30万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5.67亿
| 1.03亿
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| 投资活动现金流出小计 |
7.49亿 |
1.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.25亿
| -9764.47万
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| 吸收投资收到的现金 |
1.94亿 |
1665.19万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1665.19万 |
1665.19万 |
| 取得借款收到的现金 |
36.92亿 |
9.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.03亿
| 11.06亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
68.89亿 |
20.72亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
33.26亿 |
13.14亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.93亿 |
5362.47万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.30亿
| 13.20亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
68.48亿 |
26.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4035.97万
| -6.15亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2923.13万 |
-1546.86万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4.15亿
| 12.79亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.10亿
| 9.10亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.25亿
| 21.89亿
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