项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
24.46亿 |
6.61亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2755.89万 |
1099.17万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
430.76万 |
119.97万 |
经营活动现金流入小计 | 24.78亿
| 6.73亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.76亿
| 4.11亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.34亿
| 1.22亿
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支付的各项税费 |
6910.84万 |
1499.01万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.39亿
| 1389.09万
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经营活动现金流出小计 |
20.18亿 |
5.61亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.60亿
| 1.12亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
506.38万 |
223.24万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
506.38万 |
223.24万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.41亿
| 3174.79万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1.41亿 |
3174.79万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.36亿
| -2951.55万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
1.73亿 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
1.73亿 |
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偿还债务所支付的现金 |
2.16亿 |
100.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9332.42万 |
568.15万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6500.00万 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.72万
| 3.27万
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筹资活动现金流出小计 |
3.09亿 |
671.42万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.36亿
| -671.42万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
64.97万 |
-185.14万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1.89亿
| 7416.17万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 2.52亿
| 2.52亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 4.41亿
| 3.27亿
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