| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
133.76亿 |
99.77亿 |
67.03亿 |
35.98亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9626.53万 |
9489.03万 |
6688.65万 |
4379.64万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.39亿 |
1.91亿 |
1.38亿 |
5023.58万 |
| 经营活动现金流入小计 | 138.11亿
| 102.63亿
| 69.08亿
| 36.92亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83.47亿
| 59.99亿
| 40.99亿
| 21.94亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.30亿
| 14.93亿
| 10.97亿
| 6.67亿
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| 支付的各项税费 |
4.23亿 |
3.02亿 |
1.85亿 |
7232.86万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.68亿
| 2.93亿
| 1.76亿
| 1.03亿
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| 经营活动现金流出小计 |
110.68亿 |
80.88亿 |
55.57亿 |
30.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27.43亿
| 21.75亿
| 13.51亿
| 6.56亿
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| 收回投资收到的现金 |
9.42亿 |
6.69亿 |
2632.35万 |
35.70万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1749.37万 |
1538.08万 |
1471.54万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4149.99万 |
3683.78万 |
3503.61万 |
3382.13万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 540.00万
| 100.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
10.06亿 |
7.22亿 |
7607.50万 |
3417.83万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.09亿
| 8.16亿
| 6.18亿
| 2.95亿
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| 投资支付的现金 |
10.58亿 |
7.70亿 |
1.36亿 |
9978.60万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 203.98万
| 202.82万
| 200.83万
| 0.41万
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| 投资活动现金流出小计 |
21.68亿 |
15.88亿 |
7.56亿 |
3.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.62亿
| -8.65亿
| -6.80亿
| -3.60亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3.18亿 |
2.85亿 |
2.62亿 |
1.27亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
26.38亿 |
21.89亿 |
17.15亿 |
6.62亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5150.00万
| 5150.00万
| 5150.00万
| 5150.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
30.07亿 |
25.25亿 |
20.29亿 |
8.41亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
35.73亿 |
25.73亿 |
18.62亿 |
8.22亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
12.87亿 |
12.55亿 |
12.21亿 |
5397.48万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6828.97万 |
6828.97万 |
6828.97万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6645.56万
| 5224.96万
| 2237.38万
| 1414.85万
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| 筹资活动现金流出小计 |
49.26亿 |
38.80亿 |
31.05亿 |
8.90亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.19亿
| -13.55亿
| -10.76亿
| -4917.37万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-66.44万 |
170.86万 |
368.86万 |
-30.56万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.39亿
| -4342.68万
| -4.02亿
| 2.46亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30.95亿
| 30.95亿
| 30.95亿
| 30.95亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27.56亿
| 30.51亿
| 26.93亿
| 33.41亿
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