| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.42亿 |
2.47亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
71.05万 |
71.05万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4056.54万 |
431.58万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.84亿
| 2.52亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.44亿
| 2.82亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.92亿
| 1.96亿
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| 支付的各项税费 |
2364.17万 |
385.05万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7374.71万
| 2641.65万
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| 经营活动现金流出小计 |
14.33亿 |
5.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.50亿
| -2.57亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
102.00万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.81万 |
2.95万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
106.81万 |
2.95万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7785.25万
| 2526.56万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7785.25万 |
2526.56万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7678.44万
| -2523.61万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2922.79万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 268.55万
| 181.93万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3191.34万 |
181.93万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3191.34万
| -181.93万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.60万 |
-4.48万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7.58亿
| -2.84亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.50亿
| 11.50亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.91亿
| 8.66亿
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