格力地产资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 18.98亿 44.30亿 21.56亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6191.02万 6154.02万
衍生金融资产
应收款项 1.78亿 2.03亿 3.37亿
应收票据
应收账款 1.78亿 2.03亿 3.37亿
应收款项融资
预付款项 1021.26万 1537.80万 2116.99万
其他应收款 1.20亿 1.16亿 1.04亿
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 199.72亿 207.99亿 211.68亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6.55亿 4.43亿 2.68亿
流动资产合计 228.33亿 260.69亿 241.16亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资 442.07万 1992.49万 2401.98万
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 19.04亿 21.58亿 21.49亿
其他权益工具投资 250.00万 250.00万
其他非流动金融资产
投资性房地产 26.55亿 26.55亿 26.55亿
固定资产 6.39亿 7.55亿 7.59亿
在建工程 1.15亿 4034.14万 2088.81万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1963.11万 2272.49万 2397.43万
无形资产 8298.09万 8303.57万 8344.28万
开发支出
商誉
长期待摊费用 7195.60万 8458.84万 8828.27万
递延所得税资产 3.03亿 3.75亿 3.40亿
其他非流动资产
非流动资产合计 57.97亿 61.96亿 61.43亿
资产合计 286.30亿 322.64亿 302.59亿
流动负债
短期借款 27.55亿 14.44亿 14.59亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13.99亿 16.17亿 20.50亿
预收款项 16.07万 22.34万 2.16万
合同负债 57.46亿 51.94亿 20.22亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 824.02万 1083.90万 3424.59万
应交税费 8388.76万 1.10亿 1.06亿
其他应付款 13.99亿 14.72亿 16.53亿
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 34.90亿 92.46亿 92.01亿
其他流动负债 4.71亿 4.18亿 1.13亿
流动负债合计 153.53亿 195.13亿 166.38亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 54.81亿 56.82亿 65.20亿
应付债券 14.43亿 3.98亿 3.98亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 1749.76万 1836.27万 1925.07万
长期应付款 1.19亿 9488.93万 1.45亿
长期应付职工薪酬
预计负债 1940.92万 1004.04万 1004.04万
递延收益
递延所得税负债 1.95亿 2.08亿 1.95亿
其他非流动负债
非流动负债合计 72.75亿 64.11亿 72.87亿
负债合计 226.28亿 259.25亿 239.25亿
所有者权益
实收资本(或股本) 18.85亿 18.85亿 18.85亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 5.22亿 5.41亿 5.41亿
减:库存股
其他综合收益 7.50亿 7.41亿 7.45亿
专项储备
盈余公积 3.32亿 3.32亿 3.32亿
一般风险准备 58.20万 79.32万 79.32万
未分配利润 25.19亿 28.42亿 28.32亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 60.09亿 63.42亿 63.35亿
少数股东权益 -672.67万 -240.30万 -158.69万
所有者权益(或股东权益)合计 60.02亿 63.39亿 63.34亿
负债和所有者权益合计 286.30亿 322.64亿 302.59亿