| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2059.97亿 |
1580.02亿 |
476.89亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
-83.51亿 |
4.08亿 |
23.04亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
19.44亿 |
16.64亿 |
4.42亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52.63亿 |
44.03亿 |
5.22亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 2048.53亿
| 1644.78亿
| 509.56亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1141.62亿
| 933.87亿
| 308.27亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 19.44亿
| -5.71亿
| -3.81亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 222.42亿
| 154.52亿
| 47.68亿
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| 支付的各项税费 |
318.61亿 |
262.28亿 |
59.44亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 184.75亿
| 109.75亿
| 11.77亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1886.85亿 |
1454.71亿 |
423.35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161.68亿
| 190.07亿
| 86.21亿
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| 收回投资收到的现金 |
46.27亿 |
31.32亿 |
9.66亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
10.21亿 |
5.70亿 |
3470.10万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.04亿 |
1.97亿 |
4669.60万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15.47亿
| 11.85亿
| 1191.80万
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| 投资活动现金流入小计 |
73.99亿 |
50.85亿 |
10.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181.91亿
| 128.46亿
| 36.25亿
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| 投资支付的现金 |
13.85亿 |
13.45亿 |
10.50亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
114.80万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2520.00万
| 3670.00万
| 1287.10万
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| 投资活动现金流出小计 |
196.02亿 |
142.28亿 |
46.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122.03亿
| -91.43亿
| -36.28亿
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| 吸收投资收到的现金 |
51.19亿 |
6720.90万 |
1000.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
6360.00万 |
1000.00万 |
1000.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
570.86亿 |
429.47亿 |
98.28亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47.00亿
| 20.29亿
| 7683.10万
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| 筹资活动现金流入小计 |
669.04亿 |
450.44亿 |
99.14亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
474.81亿 |
297.78亿 |
81.08亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
298.79亿 |
285.28亿 |
10.38亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
42.26亿 |
38.36亿 |
2212.40万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 220.58亿
| 109.00亿
| 1.65亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
994.18亿 |
692.06亿 |
93.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -325.13亿
| -241.62亿
| 6.04亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
5.04亿 |
-2.81亿 |
-2.42亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -280.45亿
| -145.79亿
| 53.55亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 583.13亿
| 411.13亿
| 386.27亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 302.68亿
| 265.33亿
| 439.81亿
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