| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.01亿 |
15.17亿 |
11.32亿 |
3.72亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.30万 |
22.77万 |
33.62万 |
2.17万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4377.53万 |
9782.94万 |
4326.62万 |
2856.19万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.45亿
| 16.15亿
| 11.76亿
| 4.01亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.58亿
| 9.05亿
| 5.87亿
| 1.92亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6732.80万
| 2.47亿
| 1.83亿
| 6736.87万
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| 支付的各项税费 |
4156.02万 |
1.24亿 |
1.31亿 |
2937.79万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4563.61万
| 1.14亿
| 4213.65万
| 5396.95万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.12亿 |
13.91亿 |
9.43亿 |
3.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3280.85万
| 2.25亿
| 2.33亿
| 5823.23万
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| 收回投资收到的现金 |
1.65亿 |
9.05亿 |
6.80亿 |
2.55亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
214.93万 |
650.89万 |
381.98万 |
131.35万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.16万 |
1.81万 |
4.29万 |
1.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 1.28亿
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| 投资活动现金流入小计 |
1.67亿 |
10.40亿 |
6.84亿 |
2.56亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2046.25万
| 3993.07万
| 3833.86万
| 131.94万
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| 投资支付的现金 |
1.74亿 |
8.97亿 |
7.24亿 |
4.35亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.94亿 |
9.37亿 |
7.63亿 |
4.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2690.58万
| 1.03亿
| -7875.04万
| -1.80亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8450.00万 |
7.56亿 |
3.79亿 |
2456.90万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 570.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
8450.00万 |
7.62亿 |
3.79亿 |
2456.90万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8300.00万 |
8.76亿 |
5.34亿 |
5250.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2160.69万 |
8164.49万 |
8889.76万 |
1920.82万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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644.05万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 554.00万
| 3073.47万
| 554.00万
| 554.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.10亿 |
9.89亿 |
6.28亿 |
7724.82万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2564.69万
| -2.27亿
| -2.49亿
| -5267.92万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1974.43万
| 1.01亿
| -9469.93万
| -1.74亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.01亿
| 4.00亿
| 4.00亿
| 4.00亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.81亿
| 5.01亿
| 3.05亿
| 2.25亿
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