| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.43亿 |
13.51亿 |
4.72亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
584.57万 |
7.70万 |
7.55万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.46亿 |
3.30亿 |
1.84亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.96亿
| 16.81亿
| 6.56亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.15亿
| 10.93亿
| 3.18亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.69亿
| 2.59亿
| 9975.68万
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| 支付的各项税费 |
7504.13万 |
5818.90万 |
2570.51万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.21亿
| 2.74亿
| 1.17亿
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| 经营活动现金流出小计 |
18.80亿 |
16.85亿 |
5.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1551.55万
| -331.57万
| 9480.30万
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| 收回投资收到的现金 |
19.60万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
48.30万 |
48.30万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
291.77万 |
78.67万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
6.06万 |
25.66万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
365.73万 |
152.63万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7879.17万
| 6272.64万
| 4143.80万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7879.17万 |
6272.64万 |
4143.80万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7513.44万
| -6120.00万
| -4143.80万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
15.76亿 |
12.78亿 |
5.25亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1688.61万
| 8481.51万
| 5896.76万
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| 筹资活动现金流入小计 |
15.93亿 |
13.63亿 |
5.84亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15.10亿 |
12.07亿 |
4.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5440.48万 |
4141.19万 |
1805.08万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
21.70万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 517.46万
| 1223.19万
| 14.51万
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| 筹资活动现金流出小计 |
15.69亿 |
12.60亿 |
4.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2367.26万
| 1.02亿
| 1.49亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3594.64万
| 3787.56万
| 2.02亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.73亿
| 1.73亿
| 1.73亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.37亿
| 2.11亿
| 3.75亿
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