| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.43亿 |
4794.94万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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101.94万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
630.16万 |
2006.18万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.49亿
| 6903.06万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.67亿
| 7205.83万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 836.13万
| 272.82万
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| 支付的各项税费 |
439.95万 |
35.83万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1046.12万
| 2336.90万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.90亿 |
9851.37万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4046.23万
| -2948.31万
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| 收回投资收到的现金 |
800.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
800.00万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.57万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
21.57万 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 | 778.43万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2500.00万 |
2500.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4987.04万
| 2500.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
7487.04万 |
5000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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514.50万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
126.28万 |
18.76万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5227.49万
| 2500.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5353.78万 |
3033.25万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2133.26万
| 1966.75万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1134.54万
| -981.57万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1798.25万
| 1798.25万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 663.71万
| 816.68万
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