| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
54.12亿 |
37.53亿 |
8.00亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2137.40万 |
1914.82万 |
754.95万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.02亿 |
1.34亿 |
1221.28万 |
| 经营活动现金流入小计 | 55.35亿
| 39.06亿
| 8.20亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.77亿
| 27.72亿
| 6.67亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.70亿
| 4.91亿
| 1.29亿
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| 支付的各项税费 |
2.09亿 |
1.72亿 |
5485.42万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.06亿
| 4.81亿
| 1.23亿
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| 经营活动现金流出小计 |
51.62亿 |
39.16亿 |
9.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.72亿
| -963.96万
| -1.54亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.98亿 |
1.27亿 |
8606.85万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2449.89万 |
2450.54万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
427.50万 |
386.36万 |
2.70万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 64.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.27亿 |
1.55亿 |
8673.56万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.43亿
| 4.14亿
| 8443.26万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.07亿 |
1.04亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 65.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
7.49亿 |
5.18亿 |
8508.26万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.22亿
| -3.63亿
| 165.29万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
13.46亿 |
10.53亿 |
2.36亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
13.46亿 |
10.53亿 |
2.36亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.61亿 |
3.55亿 |
1.38亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.25亿 |
2.12亿 |
359.66万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1593.20万 |
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200.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.87亿 |
5.67亿 |
1.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.59亿
| 4.86亿
| 9438.52万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
224.87万 |
106.75万 |
-0.84万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6.12亿
| 1.15亿
| -5842.47万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.75亿
| 8.75亿
| 8.75亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.87亿
| 9.90亿
| 8.17亿
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