| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
54.80亿 |
18.54亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
247.99万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1720.32万 |
732.08万 |
| 经营活动现金流入小计 | 55.00亿
| 18.61亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52.35亿
| 17.33亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.29亿
| 5443.04万
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| 支付的各项税费 |
7806.37万 |
3072.58万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.44亿
| 1.24亿
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| 经营活动现金流出小计 |
57.86亿 |
19.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.87亿
| -8031.22万
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| 收回投资收到的现金 |
2.15亿 |
2.03亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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274.81万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
272.30万 |
0.31万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.19亿
| 2000.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
4.36亿 |
2.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6249.62万
| 2016.18万
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| 投资支付的现金 |
8480.00万 |
48.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.47亿 |
2064.18万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.89亿
| 2.05亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
17.88亿 |
6.96亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8900.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
18.77亿 |
6.96亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15.69亿 |
5.24亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5606.42万 |
1713.34万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5642.22万
| 661.11万
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| 筹资活动现金流出小计 |
16.82亿 |
5.47亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.95亿
| 1.49亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
229.00元 |
-74.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.98亿
| 2.74亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13.23亿
| 13.23亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15.21亿
| 15.97亿
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