| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.99亿 |
15.24亿 |
11.51亿 |
2.67亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1537.18万 |
2.46亿 |
1.06亿 |
2112.72万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.14亿
| 17.70亿
| 12.57亿
| 2.88亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8057.56万
| 3.85亿
| 4.54亿
| 1.29亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7975.00万
| 2.36亿
| 1.73亿
| 7161.96万
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| 支付的各项税费 |
2618.45万 |
1.42亿 |
1.05亿 |
4375.29万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8170.37万
| 5.92亿
| 2.29亿
| 7910.86万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.68亿 |
13.55亿 |
9.61亿 |
3.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4569.13万
| 4.15亿
| 2.95亿
| -3534.26万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
55.15万 |
2419.60万 |
1076.32万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
76.00万 |
0.57万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8269.78万
| 1.77亿
| 1.47亿
| 5248.24万
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| 投资活动现金流入小计 |
8400.93万 |
2.01亿 |
1.58亿 |
5248.24万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3355.69万
| 2.73亿
| 1.55亿
| 3403.93万
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| 投资支付的现金 |
45.68万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1100.00万
| 6.68亿
| 2.40亿
| 1000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
4501.37万 |
9.41亿 |
3.95亿 |
4403.93万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3899.57万
| -7.40亿
| -2.37亿
| 844.31万
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| 吸收投资收到的现金 |
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1715.00万 |
1715.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1715.00万 |
1715.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 117.37万
| 2.01亿
| 1.97亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
117.37万 |
2.18亿 |
2.14亿 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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1000.00万 |
1000.00万 |
1000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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6680.74万 |
6705.95万 |
6.10万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 266.58万
| 2950.06万
| 2556.48万
| 15.95万
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| 筹资活动现金流出小计 |
266.58万 |
1.06亿 |
1.03亿 |
1022.05万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -149.21万
| 1.11亿
| 1.12亿
| -1022.05万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.51万 |
-247.00元 |
360.00元 |
13.72万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8318.98万
| -2.14亿
| 1.70亿
| -3698.28万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.53亿
| 12.67亿
| 12.67亿
| 12.67亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.36亿
| 10.53亿
| 14.37亿
| 12.30亿
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