| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
121.36亿 |
94.05亿 |
57.11亿 |
34.25亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.01亿 |
1.35亿 |
9065.55万 |
5189.73万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.21亿 |
2.80亿 |
2.87亿 |
1.71亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 125.58亿
| 98.20亿
| 60.88亿
| 36.47亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105.86亿
| 89.16亿
| 58.63亿
| 33.01亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.74亿
| 6.51亿
| 4.43亿
| 2.22亿
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| 支付的各项税费 |
1.57亿 |
1.14亿 |
7668.01万 |
4785.71万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.18亿
| 3.74亿
| 2.90亿
| 2.13亿
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| 经营活动现金流出小计 |
120.35亿 |
100.56亿 |
66.73亿 |
37.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.24亿
| -2.36亿
| -5.84亿
| -1.36亿
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| 收回投资收到的现金 |
7.81亿 |
6.82亿 |
5.17亿 |
3.15亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2879.63万 |
5279.74万 |
3216.47万 |
81.61万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
348.72万 |
150.08万 |
63.82万 |
53.26万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1088.99万
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| 投资活动现金流入小计 |
8.24亿 |
7.36亿 |
5.49亿 |
3.16亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.28亿
| 9468.24万
| 8747.85万
| 5100.80万
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| 投资支付的现金 |
5.39亿 |
3.85亿 |
3.03亿 |
2.30亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6.67亿 |
4.80亿 |
3.90亿 |
2.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.57亿
| 2.56亿
| 1.59亿
| 3541.24万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
21.45亿 |
31.73亿 |
23.53亿 |
7.48亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.30亿
| 1.10亿
| 5562.12万
| 4610.34万
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| 筹资活动现金流入小计 |
32.75亿 |
32.83亿 |
24.09亿 |
7.94亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
24.81亿 |
33.35亿 |
19.31亿 |
8.22亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.01亿 |
7674.78万 |
5510.64万 |
2117.11万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1785.00万 |
1785.00万 |
1785.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.63亿
| 1.70亿
| 1.10亿
| 7815.20万
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| 筹资活动现金流出小计 |
38.46亿 |
35.81亿 |
20.96亿 |
9.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.71亿
| -2.98亿
| 3.12亿
| -1.27亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
525.75万 |
475.38万 |
528.35万 |
-440.81万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.14亿
| -2.72亿
| -1.08亿
| -2.33亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12.24亿
| 12.24亿
| 12.24亿
| 12.24亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.38亿
| 9.51亿
| 11.16亿
| 9.91亿
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