项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
117.96亿 |
85.00亿 |
30.83亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
6645.57万 |
4358.20万 |
942.71万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.92亿 |
2.65亿 |
2869.54万 |
经营活动现金流入小计 | 121.55亿
| 88.09亿
| 31.21亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 111.99亿
| 87.19亿
| 33.29亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.87亿
| 2.78亿
| 1.08亿
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支付的各项税费 |
1.55亿 |
1.09亿 |
4477.02万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.93亿
| 1.53亿
| 3619.58万
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经营活动现金流出小计 |
119.34亿 |
92.59亿 |
35.17亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.21亿
| -4.50亿
| -3.96亿
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收回投资收到的现金 |
340.93亿 |
282.41亿 |
120.73亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1762.08万 |
1076.56万 |
291.89万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
228.33万 |
190.47万 |
8.81万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
341.13亿 |
282.53亿 |
120.76亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.47亿
| 1.98亿
| 7628.89万
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投资支付的现金 |
338.53亿 |
282.84亿 |
119.95亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
340.99亿 |
284.82亿 |
120.72亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1377.90万
| -2.28亿
| 377.22万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
8.89亿 |
6.40亿 |
2.66亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.80亿
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筹资活动现金流入小计 |
11.69亿 |
6.40亿 |
2.66亿 |
偿还债务所支付的现金 |
8.32亿 |
5.56亿 |
1.91亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.45亿 |
1.13亿 |
636.67万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
797.62万 |
1158.44万 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1184.52万
| 405.09万
| 130.46万
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筹资活动现金流出小计 |
9.89亿 |
6.73亿 |
1.98亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.80亿
| -3292.09万
| 6782.67万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
200.36万 |
115.77万 |
-50.76万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4.17亿
| -7.10亿
| -3.25亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 11.16亿
| 11.19亿
| 11.19亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 15.32亿
| 4.09亿
| 7.93亿
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