| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
42.63亿 |
33.05亿 |
9.94亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.13亿 |
6547.95万 |
1158.58万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7783.45万 |
1.11亿 |
2037.46万 |
| 经营活动现金流入小计 | 44.55亿
| 34.82亿
| 10.26亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.65亿
| 34.07亿
| 11.95亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.23亿
| 2.87亿
| 9789.56万
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| 支付的各项税费 |
1.82亿 |
1.55亿 |
6739.03万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.11亿
| 1.17亿
| 1660.46万
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| 经营活动现金流出小计 |
48.81亿 |
39.66亿 |
13.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.26亿
| -4.84亿
| -3.51亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1814.23万 |
286.33万 |
290.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1814.23万 |
286.33万 |
290.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.71亿
| 2.94亿
| 1.29亿
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| 投资支付的现金 |
3099.26万 |
2831.51万 |
1615.38万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 157.41万
| 0.74万
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| 投资活动现金流出小计 |
5.02亿 |
3.24亿 |
1.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.84亿
| -3.21亿
| -1.42亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2500.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2500.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
16.56亿 |
12.06亿 |
4.14亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.24亿
| 9.70亿
| 2.74亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
19.05亿 |
21.76亿 |
6.89亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18.52亿 |
16.31亿 |
11.88亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5547.52万 |
3806.24万 |
1120.16万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
355.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.12亿
| 7.50亿
| 1.04亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
21.19亿 |
24.20亿 |
13.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.14亿
| -2.43亿
| -6.14亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-178.87万 |
1028.97万 |
-148.30万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11.26亿
| -10.38亿
| -11.08亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.58亿
| 14.58亿
| 14.58亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.32亿
| 4.20亿
| 3.49亿
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