项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
81.22亿 |
26.45亿 |
101.44亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
1544.28万 |
446.94万 |
8921.85万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.00亿 |
1.23亿 |
4.50亿 |
经营活动现金流入小计 | 83.38亿
| 27.73亿
| 106.83亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.93亿
| 19.08亿
| 76.23亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.10亿
| 3.67亿
| 11.21亿
|
支付的各项税费 |
5.43亿 |
1.82亿 |
4.33亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.94亿
| 1.46亿
| 7.44亿
|
经营活动现金流出小计 |
76.40亿 |
26.04亿 |
99.20亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.98亿
| 1.69亿
| 7.63亿
|
收回投资收到的现金 |
929.32万 |
375.32万 |
1.86亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1848.90万 |
365.38万 |
3223.72万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
540.04万 |
160.61万 |
3173.73万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
3318.27万 |
901.31万 |
2.50亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.86亿
| 2.13亿
| 6.01亿
|
投资支付的现金 |
|
|
1.02亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
6.86亿 |
2.13亿 |
7.03亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.53亿
| -2.04亿
| -4.53亿
|
吸收投资收到的现金 |
2000.00万 |
|
|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2000.00万 |
|
|
取得借款收到的现金 |
22.38亿 |
9.98亿 |
35.32亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27.46万
|
| 220.63万
|
筹资活动现金流入小计 |
22.59亿 |
9.98亿 |
35.34亿 |
偿还债务所支付的现金 |
17.43亿 |
6.00亿 |
33.11亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.85亿 |
3926.40万 |
5.30亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
777.62万 |
|
1877.56万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.14亿
| 2.08亿
| 2905.20万
|
筹资活动现金流出小计 |
24.43亿 |
8.48亿 |
38.71亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.84亿
| 1.50亿
| -3.37亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-88.50万 |
-72.26万 |
8.66万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1.40亿
| 1.14亿
| -2671.15万
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 16.27亿
| 16.27亿
| 16.54亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 14.87亿
| 17.41亿
| 16.27亿
|