紫江企业现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 81.22亿 26.45亿 101.44亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1544.28万 446.94万 8921.85万
收到的其他与经营活动有关的现金 2.00亿 1.23亿 4.50亿
经营活动现金流入小计 83.38亿 27.73亿 106.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金 57.93亿 19.08亿 76.23亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9.10亿 3.67亿 11.21亿
支付的各项税费 5.43亿 1.82亿 4.33亿
支付其他与经营活动有关的现金 3.94亿 1.46亿 7.44亿
经营活动现金流出小计 76.40亿 26.04亿 99.20亿
经营活动产生的现金流量净额 6.98亿 1.69亿 7.63亿
收回投资收到的现金 929.32万 375.32万 1.86亿
取得投资收益收到的现金 1848.90万 365.38万 3223.72万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 540.04万 160.61万 3173.73万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3318.27万 901.31万 2.50亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.86亿 2.13亿 6.01亿
投资支付的现金 1.02亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6.86亿 2.13亿 7.03亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.53亿 -2.04亿 -4.53亿
吸收投资收到的现金 2000.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2000.00万
取得借款收到的现金 22.38亿 9.98亿 35.32亿
收到其他与筹资活动有关的现金 27.46万 220.63万
筹资活动现金流入小计 22.59亿 9.98亿 35.34亿
偿还债务所支付的现金 17.43亿 6.00亿 33.11亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.85亿 3926.40万 5.30亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 777.62万 1877.56万
支付其他与筹资活动有关的现金 2.14亿 2.08亿 2905.20万
筹资活动现金流出小计 24.43亿 8.48亿 38.71亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.84亿 1.50亿 -3.37亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -88.50万 -72.26万 8.66万
五、现金及现金等价物净增加额 -1.40亿 1.14亿 -2671.15万
加:期初现金及现金等价物余额 16.27亿 16.27亿 16.54亿
六、期末现金及现金等价物余额 14.87亿 17.41亿 16.27亿