西藏药业资产负债表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 18.60亿 16.86亿 14.70亿 11.40亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5.15亿 8.30亿 9.50亿 7.92亿
衍生金融资产
应收款项 6.67亿 3.98亿 4.39亿 4.48亿
应收票据 1562.80万 113.03万 230.96万 116.74万
应收账款 6.51亿 3.97亿 4.37亿 4.47亿
应收款项融资 1.90亿 2.51亿 2.39亿 1.78亿
预付款项 1351.78万 1448.65万 1251.93万 963.91万
其他应收款 1181.53万 721.21万 6004.91万 1263.37万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1.11亿 1.16亿 9480.74万 9994.77万
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3426.15万 4245.86万 2932.35万 3189.43万
流动资产合计 34.03亿 33.44亿 32.95亿 27.12亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 9284.70万 1.03亿 1.04亿 1.10亿
其他权益工具投资 1100.00万 1000.00万
其他非流动金融资产 1277.66万 1984.00万 1984.00万 1984.00万
投资性房地产 1.34亿 1.36亿 1.39亿 1.41亿
固定资产 5.38亿 3.94亿 3.91亿 3.96亿
在建工程 6071.05万 2.03亿 2.11亿 1.54亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 207.07万 223.46万 146.44万 190.96万
无形资产 2.02亿 4.05亿 4.04亿 4.16亿
开发支出 130.88万 129.48万 127.73万 126.98万
商誉 887.67万 887.67万 887.67万 887.67万
长期待摊费用 62.51万 88.08万 125.78万 152.14万
递延所得税资产 1.15亿 8523.53万 7029.64万 7105.58万
其他非流动资产 471.60万 809.79万 994.45万 6606.64万
非流动资产合计 11.84亿 13.78亿 13.62亿 13.87亿
资产合计 45.87亿 47.21亿 46.57亿 40.99亿
流动负债
短期借款 5.00亿 7.56亿 5.40亿 4.86亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3888.82万 4448.09万 4705.15万 4221.04万
预收款项 19.37万 31.20万 3.77万 3.77万
合同负债 984.02万 788.48万 356.66万 533.94万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 3905.18万 1905.36万 1875.19万 3566.91万
应交税费 9969.37万 6556.04万 4528.35万 6209.17万
其他应付款 4.95亿 3.37亿 5.94亿 3.93亿
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 88.25万 53.67万 94.77万 99.97万
其他流动负债 127.92万 93.46万 38.03万 67.04万
流动负债合计 11.84亿 12.32亿 12.50亿 10.26亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 112.54万 196.33万 86.44万 114.46万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2585.49万 2763.31万 2751.27万 2752.75万
递延所得税负债 228.57万 1396.87万 1376.22万 1376.44万
其他非流动负债
非流动负债合计 2926.60万 4356.51万 4213.93万 4243.64万
负债合计 12.14亿 12.75亿 12.92亿 10.69亿
所有者权益
实收资本(或股本) 2.48亿 2.48亿 2.48亿 2.48亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 12.63亿 12.66亿 12.66亿 12.66亿
减:库存股
其他综合收益 6121.40万 7790.00万 7164.86万 4297.84万
专项储备
盈余公积 1.26亿 1.26亿 1.26亿 1.26亿
一般风险准备
未分配利润 16.47亿 17.01亿 16.32亿 13.29亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 33.45亿 34.19亿 33.44亿 30.12亿
少数股东权益 2903.17万 2720.90万 2134.64万 1903.08万
所有者权益(或股东权益)合计 33.74亿 34.46亿 33.65亿 30.31亿
负债和所有者权益合计 45.87亿 47.21亿 46.57亿 40.99亿