| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.13亿 |
7.20亿 |
1.65亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
77.02万 |
81.26万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
844.26万 |
622.93万 |
1.21亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.22亿
| 7.27亿
| 2.87亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.29亿
| 5.00亿
| 1.68亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.24亿
| 2.14亿
| 1.05亿
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| 支付的各项税费 |
7349.77万 |
6645.54万 |
1295.79万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7959.65万
| 4495.11万
| 7862.36万
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| 经营活动现金流出小计 |
13.06亿 |
8.26亿 |
3.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.84亿
| -9892.92万
| -7794.55万
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| 收回投资收到的现金 |
2.68亿 |
5803.00万 |
5802.96万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.62亿 |
1.07亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.40亿
| 6401.82万
| 3178.59万
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| 投资活动现金流入小计 |
5.70亿 |
2.29亿 |
8981.55万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 514.85万
| 364.27万
| 291.31万
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| 投资支付的现金 |
1.43亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.14亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.03亿
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| 投资活动现金流出小计 |
3.65亿 |
364.27万 |
291.31万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.04亿
| 2.25亿
| 8690.24万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6.56亿 |
8143.28万 |
2.48亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.92亿
| 2182.28万
| 4891.14万
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.48亿 |
1.03亿 |
2.97亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.63亿 |
1387.28万 |
1.32亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1730.96万 |
1655.24万 |
617.90万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.36亿
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| 9984.32万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.17亿 |
3042.52万 |
2.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.31亿
| 7283.04万
| 5981.19万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-5218.04万 |
71.05万 |
-144.69万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78.29万
| 2.00亿
| 6732.20万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2545.74万
| 4193.76万
| 4193.76万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2467.45万
| 2.42亿
| 1.09亿
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