浙江医药现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 59.35亿 18.38亿 79.35亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2.92亿 6675.91万 3.92亿
收到的其他与经营活动有关的现金 1.06亿 1805.39万 1.02亿
经营活动现金流入小计 63.33亿 19.23亿 84.28亿
购买商品、接受劳务支付的现金 37.28亿 11.35亿 48.78亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7.58亿 3.20亿 9.07亿
支付的各项税费 4.70亿 1.89亿 7.37亿
支付其他与经营活动有关的现金 9.66亿 2.59亿 13.86亿
经营活动现金流出小计 59.22亿 19.03亿 79.08亿
经营活动产生的现金流量净额 4.11亿 1993.46万 5.21亿
收回投资收到的现金 1.43亿 5460.17万 4.39亿
取得投资收益收到的现金 74.63万 175.49万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1.76亿 25.11万 719.61万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 912.43万
收到其他与投资活动有关的现金 7.54亿 3.95亿 10.32亿
投资活动现金流入小计 10.74亿 4.50亿 14.89亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.38亿 2.21亿 9.76亿
投资支付的现金 1.34亿 5038.32万 3.57亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6.82亿 2.23亿 11.26亿
投资活动现金流出小计 14.53亿 4.94亿 24.60亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.79亿 -4359.28万 -9.71亿
吸收投资收到的现金 5505.50万 4.02亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 5505.50万 4.02亿
取得借款收到的现金 4.00亿 10000.00万 6.50亿
收到其他与筹资活动有关的现金 7068.86万
筹资活动现金流入小计 4.55亿 10000.00万 11.23亿
偿还债务所支付的现金 4.00亿 10000.00万 7.26亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.87亿 721.45万 3.52亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 90.48万
支付其他与筹资活动有关的现金 179.34万 112.71万
筹资活动现金流出小计 5.89亿 1.07亿 10.79亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.34亿 -721.45万 4391.36万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1404.50万 -277.15万 7601.49万
五、现金及现金等价物净增加额 -8835.68万 -3364.42万 -3.31亿
加:期初现金及现金等价物余额 14.38亿 14.38亿 17.69亿
六、期末现金及现金等价物余额 13.50亿 14.04亿 14.38亿