项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
59.35亿 |
18.38亿 |
79.35亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2.92亿 |
6675.91万 |
3.92亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.06亿 |
1805.39万 |
1.02亿 |
经营活动现金流入小计 | 63.33亿
| 19.23亿
| 84.28亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.28亿
| 11.35亿
| 48.78亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.58亿
| 3.20亿
| 9.07亿
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支付的各项税费 |
4.70亿 |
1.89亿 |
7.37亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9.66亿
| 2.59亿
| 13.86亿
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经营活动现金流出小计 |
59.22亿 |
19.03亿 |
79.08亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.11亿
| 1993.46万
| 5.21亿
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收回投资收到的现金 |
1.43亿 |
5460.17万 |
4.39亿 |
取得投资收益收到的现金 |
74.63万 |
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175.49万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.76亿 |
25.11万 |
719.61万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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912.43万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7.54亿
| 3.95亿
| 10.32亿
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投资活动现金流入小计 |
10.74亿 |
4.50亿 |
14.89亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.38亿
| 2.21亿
| 9.76亿
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投资支付的现金 |
1.34亿 |
5038.32万 |
3.57亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 6.82亿
| 2.23亿
| 11.26亿
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投资活动现金流出小计 |
14.53亿 |
4.94亿 |
24.60亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.79亿
| -4359.28万
| -9.71亿
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吸收投资收到的现金 |
5505.50万 |
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4.02亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
5505.50万 |
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4.02亿 |
取得借款收到的现金 |
4.00亿 |
10000.00万 |
6.50亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 7068.86万
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筹资活动现金流入小计 |
4.55亿 |
10000.00万 |
11.23亿 |
偿还债务所支付的现金 |
4.00亿 |
10000.00万 |
7.26亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.87亿 |
721.45万 |
3.52亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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90.48万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 179.34万
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| 112.71万
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筹资活动现金流出小计 |
5.89亿 |
1.07亿 |
10.79亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.34亿
| -721.45万
| 4391.36万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1404.50万 |
-277.15万 |
7601.49万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8835.68万
| -3364.42万
| -3.31亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 14.38亿
| 14.38亿
| 17.69亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 13.50亿
| 14.04亿
| 14.38亿
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