| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
249.57亿 |
181.96亿 |
54.49亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
8.97亿 |
8.01亿 |
2.76亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.06亿 |
5.12亿 |
4.19亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 263.59亿
| 195.09亿
| 61.44亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170.61亿
| 131.99亿
| 47.45亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.84亿
| 14.16亿
| 5.54亿
|
| 支付的各项税费 |
15.21亿 |
12.60亿 |
3.52亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16.63亿
| 4.90亿
| 1.83亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
221.29亿 |
163.65亿 |
58.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42.30亿
| 31.44亿
| 3.10亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
2.52亿 |
2.52亿 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
24.64亿 |
23.27亿 |
77.52万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
10.87亿 |
2.95亿 |
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.21万
| 3500.21万
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
38.04亿 |
29.09亿 |
77.52万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.03亿
| 14.60亿
| 1.47亿
|
| 投资支付的现金 |
2.94亿 |
2.92亿 |
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 3500.00万
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
24.97亿 |
17.87亿 |
1.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13.07亿
| 11.22亿
| -1.46亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
2.40亿 |
2.24亿 |
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2.40亿 |
2.24亿 |
|
| 取得借款收到的现金 |
123.26亿 |
104.06亿 |
28.57亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42.91亿
| 31.38亿
| 11.00亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
168.57亿 |
137.69亿 |
39.57亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
122.13亿 |
85.13亿 |
24.94亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.41亿 |
7.68亿 |
1.02亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
7390.36万 |
7552.33万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63.90亿
| 60.90亿
| 14.39亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
194.44亿 |
153.72亿 |
40.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25.88亿
| -16.03亿
| -7775.89万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
9966.33万 |
2.01亿 |
5231.90万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30.49亿
| 28.65亿
| 1.38亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 182.42亿
| 182.42亿
| 156.19亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212.91亿
| 211.06亿
| 157.57亿
|
