项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.28亿 |
2.88亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1535.26万 |
960.57万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4409.98万 |
3470.68万 |
经营活动现金流入小计 | 15.88亿
| 3.32亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.75亿
| 2.35亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.74亿
| 6267.84万
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支付的各项税费 |
9296.21万 |
3078.66万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7856.42万
| 2625.41万
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经营活动现金流出小计 |
11.20亿 |
3.55亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.68亿
| -2257.87万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
445.04万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.45亿 |
709.12万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
19.75万 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1.50亿 |
709.12万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.00亿
| 2456.41万
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投资支付的现金 |
1.97亿 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
4.97亿 |
2456.41万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.47亿
| -1747.29万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
17.29亿 |
9.37亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5000.00万
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筹资活动现金流入小计 |
17.79亿 |
9.37亿 |
偿还债务所支付的现金 |
18.99亿 |
9.41亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9953.17万 |
2254.11万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 108.71万
| 62.15万
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筹资活动现金流出小计 |
20.00亿 |
9.65亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.21亿
| -2766.26万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
589.95万 |
-309.65万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9379.25万
| -7081.07万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1.80亿
| 1.80亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 8609.65万
| 1.09亿
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