太龙药业现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 20.87亿 15.14亿 10.08亿 4.91亿 18.47亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4.07万 55.69万
收到的其他与经营活动有关的现金 4657.45万 2273.03万 794.39万 494.01万 3437.86万
经营活动现金流入小计 21.34亿 15.37亿 10.16亿 4.96亿 18.82亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.69亿 10.26亿 6.89亿 3.46亿 13.59亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3.81亿 2.88亿 2.03亿 1.08亿 3.42亿
支付的各项税费 8443.62万 6311.64万 5369.15万 2547.17万 6008.81万
支付其他与经营活动有关的现金 2.56亿 2.13亿 1.58亿 1.08亿 2.44亿
经营活动现金流出小计 20.90亿 15.90亿 11.04亿 5.88亿 20.06亿
经营活动产生的现金流量净额 4373.76万 -5268.97万 -8800.18万 -9226.83万 -1.24亿
收回投资收到的现金 5.33亿 3.77亿 1.24亿 5107.75万 13.47亿
取得投资收益收到的现金 5510.02万 5476.42万 2509.92万 1151.90万 6310.24万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 21.83万 25.23万 13.08万 13.04万 19.14万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 180.00万 95.00万 50.00万 20.00万 20.00万
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5.91亿 4.32亿 1.50亿 6292.69万 14.11亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4313.32万 2958.03万 1799.49万 989.57万 6662.32万
投资支付的现金 6.97亿 4.39亿 1.91亿 7267.00万 12.10亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7.41亿 4.69亿 2.09亿 8256.57万 12.77亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.50亿 -3657.13万 -5891.37万 -1963.88万 1.34亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 6.68亿 2.40亿 1.93亿 1.20亿 6.08亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4.42亿 2.81亿 2.07亿 3961.92万 10.56亿
筹资活动现金流入小计 11.10亿 5.22亿 4.00亿 1.60亿 16.63亿
偿还债务所支付的现金 6.00亿 2.52亿 1.44亿 6340.00万 11.65亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5016.85万 3268.42万 2131.18万 2125.58万 6351.07万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4.33亿 2.56亿 2.01亿 2607.79万 5.20亿
筹资活动现金流出小计 10.84亿 5.41亿 3.67亿 1.11亿 17.48亿
筹资活动产生的现金流量净额 2656.40万 -1914.68万 3311.24万 4898.55万 -8522.73万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7971.78万 -1.08亿 -1.14亿 -6292.17万 -7551.43万
加:期初现金及现金等价物余额 2.55亿 2.55亿 2.55亿 2.55亿 3.30亿
六、期末现金及现金等价物余额 1.75亿 1.46亿 1.41亿 1.92亿 2.55亿