项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
20.87亿 |
15.14亿 |
10.08亿 |
4.91亿 |
18.47亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
4.07万 |
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55.69万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4657.45万 |
2273.03万 |
794.39万 |
494.01万 |
3437.86万 |
经营活动现金流入小计 | 21.34亿
| 15.37亿
| 10.16亿
| 4.96亿
| 18.82亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.69亿
| 10.26亿
| 6.89亿
| 3.46亿
| 13.59亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.81亿
| 2.88亿
| 2.03亿
| 1.08亿
| 3.42亿
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支付的各项税费 |
8443.62万 |
6311.64万 |
5369.15万 |
2547.17万 |
6008.81万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.56亿
| 2.13亿
| 1.58亿
| 1.08亿
| 2.44亿
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经营活动现金流出小计 |
20.90亿 |
15.90亿 |
11.04亿 |
5.88亿 |
20.06亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4373.76万
| -5268.97万
| -8800.18万
| -9226.83万
| -1.24亿
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收回投资收到的现金 |
5.33亿 |
3.77亿 |
1.24亿 |
5107.75万 |
13.47亿 |
取得投资收益收到的现金 |
5510.02万 |
5476.42万 |
2509.92万 |
1151.90万 |
6310.24万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
21.83万 |
25.23万 |
13.08万 |
13.04万 |
19.14万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
180.00万 |
95.00万 |
50.00万 |
20.00万 |
20.00万 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
5.91亿 |
4.32亿 |
1.50亿 |
6292.69万 |
14.11亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4313.32万
| 2958.03万
| 1799.49万
| 989.57万
| 6662.32万
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投资支付的现金 |
6.97亿 |
4.39亿 |
1.91亿 |
7267.00万 |
12.10亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
7.41亿 |
4.69亿 |
2.09亿 |
8256.57万 |
12.77亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.50亿
| -3657.13万
| -5891.37万
| -1963.88万
| 1.34亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
6.68亿 |
2.40亿 |
1.93亿 |
1.20亿 |
6.08亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.42亿
| 2.81亿
| 2.07亿
| 3961.92万
| 10.56亿
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筹资活动现金流入小计 |
11.10亿 |
5.22亿 |
4.00亿 |
1.60亿 |
16.63亿 |
偿还债务所支付的现金 |
6.00亿 |
2.52亿 |
1.44亿 |
6340.00万 |
11.65亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5016.85万 |
3268.42万 |
2131.18万 |
2125.58万 |
6351.07万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.33亿
| 2.56亿
| 2.01亿
| 2607.79万
| 5.20亿
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筹资活动现金流出小计 |
10.84亿 |
5.41亿 |
3.67亿 |
1.11亿 |
17.48亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2656.40万
| -1914.68万
| 3311.24万
| 4898.55万
| -8522.73万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -7971.78万
| -1.08亿
| -1.14亿
| -6292.17万
| -7551.43万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 2.55亿
| 2.55亿
| 2.55亿
| 2.55亿
| 3.30亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1.75亿
| 1.46亿
| 1.41亿
| 1.92亿
| 2.55亿
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