| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
57.99亿 |
36.88亿 |
16.71亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
480.58万 |
395.27万 |
124.34万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.29亿 |
3.09亿 |
4366.74万 |
| 经营活动现金流入小计 | 60.33亿
| 40.01亿
| 17.15亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.76亿
| 17.86亿
| 7.02亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.38亿
| 4.18亿
| 1.57亿
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| 支付的各项税费 |
5.58亿 |
4.63亿 |
2.97亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16.86亿
| 10.07亿
| 4.64亿
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| 经营活动现金流出小计 |
55.59亿 |
36.73亿 |
16.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.74亿
| 3.28亿
| 9444.52万
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| 收回投资收到的现金 |
4798.00万 |
2486.00万 |
900.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6268.84万 |
6268.84万 |
26.59万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
389.01万 |
92.75万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
26.41亿 |
13.80亿 |
13.80亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.50亿
| 937.17万
| 739.21万
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| 投资活动现金流入小计 |
29.05亿 |
14.78亿 |
13.97亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.11亿
| 1.71亿
| 4778.34万
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| 投资支付的现金 |
162.00万 |
1442.20万 |
162.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1864.20万
| 584.00万
| 400.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.32亿 |
1.91亿 |
5340.34万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26.73亿
| 12.87亿
| 13.43亿
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| 吸收投资收到的现金 |
320.00万 |
320.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
320.00万 |
320.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
16.92亿 |
9.58亿 |
5.04亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.09亿
| 8.96亿
| 8.21亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
27.04亿 |
18.57亿 |
13.26亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
43.74亿 |
23.45亿 |
3.35亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.16亿 |
4.16亿 |
2.10亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2792.64万 |
2429.20万 |
29.20万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.12亿
| 9.90亿
| 7.10亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
58.02亿 |
37.50亿 |
12.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30.97亿
| -18.93亿
| 6969.27万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-100.65万 |
-60.09万 |
-106.84万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4892.70万
| -2.79亿
| 15.06亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16.38亿
| 16.38亿
| 16.38亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16.87亿
| 13.59亿
| 31.44亿
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