鲁商发展资产负债表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 17.34亿 15.76亿 34.31亿 43.18亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 5.23亿 5.21亿 5.08亿 3.51亿
应收票据 6817.17万
应收账款 4.55亿 5.21亿 5.08亿 3.51亿
应收款项融资 2325.89万 9170.08万 4808.35万 7703.79万
预付款项 5159.32万 3.04亿 2.57亿 15.24亿
其他应收款 30.62亿 19.39亿 18.95亿 15.98亿
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 5.25亿 45.42亿 43.72亿 460.47亿
合同资产 5265.03万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1242.38万 1.18亿 1.16亿 17.13亿
流动资产合计 59.84亿 90.92亿 106.28亿 556.29亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资 640.00万 640.00万 640.00万 3375.30万
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1.39亿 1.15亿 1.40亿 7.20亿
其他权益工具投资 4625.00万 6937.00万 8523.00万 1.73亿
其他非流动金融资产
投资性房地产 4630.26万 791.90万 1074.98万 705.79万
固定资产 10.55亿 10.22亿 10.32亿 12.79亿
在建工程 1.31亿 1.31亿 9281.79万 7294.66万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1727.77万 2206.16万 2423.70万 3013.79万
无形资产 1.49亿 1.44亿 1.50亿 1.97亿
开发支出 3353.30万 3339.09万 2899.58万 2899.58万
商誉 1.54亿 1.56亿 1.56亿 1.56亿
长期待摊费用 2042.23万 2146.31万 2349.86万 2334.24万
递延所得税资产 2365.88万 4403.36万 3695.14万 1.05亿
其他非流动资产 1195.68万 1926.99万 1855.79万 1916.47万
非流动资产合计 18.33亿 17.91亿 18.05亿 28.45亿
资产合计 78.18亿 108.83亿 124.32亿 584.74亿
流动负债
短期借款 7.05亿 6.44亿 15.89亿 22.70亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 500.00万 2.13亿 5.28亿 17.48亿
应付账款 4.48亿 7.82亿 7.97亿 75.18亿
预收款项
合同负债 1.08亿 10.50亿 9.96亿 178.69亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 9613.08万 7638.78万 9092.76万 1.41亿
应交税费 2565.90万 7374.71万 1.14亿 8.46亿
其他应付款 1.99亿 3.84亿 4.19亿 162.72亿
其中:应付利息
应付股利 52.63万 78.27万 6064.64万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7.99亿 18.07亿 16.44亿 32.28亿
其他流动负债 1598.51万 8695.61万 3457.67万 7.14亿
流动负债合计 24.02亿 51.16亿 62.13亿 506.06亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 6.65亿 10.11亿 15.82亿 22.15亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 1298.36万 1608.36万 2128.88万 2136.70万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5517.87万 5743.09万 5479.03万 5562.64万
递延所得税负债 273.17万 745.50万 823.43万 854.83万
其他非流动负债
非流动负债合计 7.36亿 10.92亿 16.66亿 23.01亿
负债合计 31.38亿 62.08亿 78.80亿 529.07亿
所有者权益
实收资本(或股本) 10.17亿 10.17亿 10.17亿 10.17亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 6.13亿 6.18亿 6.18亿 6.18亿
减:库存股
其他综合收益
专项储备 29.28万 24.93万 30.71万 32.64万
盈余公积 2.48亿 1.88亿 1.88亿 1.88亿
一般风险准备
未分配利润 21.37亿 21.32亿 20.24亿 18.94亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 40.15亿 39.55亿 38.46亿 37.17亿
少数股东权益 6.65亿 7.20亿 7.06亿 18.50亿
所有者权益(或股东权益)合计 46.80亿 46.74亿 45.53亿 55.67亿
负债和所有者权益合计 78.18亿 108.83亿 124.32亿 584.74亿