| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.30亿 |
1.26亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2102.16万 |
1452.33万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6171.73万 |
5526.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.12亿
| 1.96亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.09亿
| 6311.99万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.30亿
| 4046.37万
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| 支付的各项税费 |
5619.75万 |
2413.95万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3416.39万
| 2112.67万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.29亿 |
1.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.83亿
| 4667.49万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2623.69万
| 2490.78万
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| 投资活动现金流入小计 |
2623.69万 |
2490.78万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.14亿
| 112.46万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1604.96万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9.30亿 |
112.46万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.04亿
| 2378.32万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
21.07亿 |
11.85亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.36亿
| 9.15亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
41.43亿 |
20.99亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11.79亿 |
2.10亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.06亿 |
867.26万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.37亿
| 14.02亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
34.23亿 |
16.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.21亿
| 4.79亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
37.00元 |
-16.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8.20万
| 5.49亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.21亿
| 2.21亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.21亿
| 7.71亿
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