返利科技现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2.09亿 1.60亿 9808.31万 5.60亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 72.95万 72.95万 419.00万 1318.67万
收到的其他与经营活动有关的现金 2458.92万 1511.27万 978.29万 4261.71万
经营活动现金流入小计 2.34亿 1.76亿 1.12亿 6.16亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8723.07万 6497.84万 3146.40万 1.52亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7767.73万 5581.43万 2868.87万 1.29亿
支付的各项税费 868.57万 827.67万 880.22万 1939.57万
支付其他与经营活动有关的现金 9397.61万 6899.17万 5338.49万 1.91亿
经营活动现金流出小计 2.68亿 1.98亿 1.22亿 4.91亿
经营活动产生的现金流量净额 -3362.72万 -2180.22万 -1028.38万 1.24亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67.83万 62.01万 6.62万 8.70万
投资支付的现金 200.00万 9500.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 267.83万 62.01万 6.62万 9508.70万
投资活动产生的现金流量净额 -267.83万 -62.01万 -6.62万 -9508.70万
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 350.40万 175.20万 194.26万 4.49亿
筹资活动现金流出小计 350.40万 175.20万 194.26万 4.49亿
筹资活动产生的现金流量净额 -350.40万 -175.20万 -194.26万 -4.49亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 17.00元
五、现金及现金等价物净增加额 -3980.95万 -2417.42万 -1229.26万 -4.20亿
加:期初现金及现金等价物余额 4.12亿 4.12亿 4.12亿 8.32亿
六、期末现金及现金等价物余额 3.72亿 3.87亿 3.99亿 4.12亿