项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.09亿 |
1.60亿 |
9808.31万 |
5.60亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
72.95万 |
72.95万 |
419.00万 |
1318.67万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2458.92万 |
1511.27万 |
978.29万 |
4261.71万 |
经营活动现金流入小计 | 2.34亿
| 1.76亿
| 1.12亿
| 6.16亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 8723.07万
| 6497.84万
| 3146.40万
| 1.52亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 7767.73万
| 5581.43万
| 2868.87万
| 1.29亿
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支付的各项税费 |
868.57万 |
827.67万 |
880.22万 |
1939.57万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9397.61万
| 6899.17万
| 5338.49万
| 1.91亿
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经营活动现金流出小计 |
2.68亿 |
1.98亿 |
1.22亿 |
4.91亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3362.72万
| -2180.22万
| -1028.38万
| 1.24亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67.83万
| 62.01万
| 6.62万
| 8.70万
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投资支付的现金 |
200.00万 |
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9500.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
267.83万 |
62.01万 |
6.62万 |
9508.70万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -267.83万
| -62.01万
| -6.62万
| -9508.70万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 350.40万
| 175.20万
| 194.26万
| 4.49亿
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筹资活动现金流出小计 |
350.40万 |
175.20万 |
194.26万 |
4.49亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -350.40万
| -175.20万
| -194.26万
| -4.49亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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17.00元 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3980.95万
| -2417.42万
| -1229.26万
| -4.20亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 4.12亿
| 4.12亿
| 4.12亿
| 8.32亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 3.72亿
| 3.87亿
| 3.99亿
| 4.12亿
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