| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17.93亿 |
4.00亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1889.51万 |
18.77万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7393.43万 |
4373.19万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.86亿
| 4.44亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.41亿
| 3.71亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.36亿
| 9692.32万
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| 支付的各项税费 |
4151.57万 |
1895.40万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.32亿
| 5924.84万
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| 经营活动现金流出小计 |
18.51亿 |
5.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3504.87万
| -1.02亿
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| 收回投资收到的现金 |
75.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
21.10万 |
9.78万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
11.19万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 51.49万
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| 投资活动现金流入小计 |
158.78万 |
9.78万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 400.64万
| 116.80万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
400.64万 |
116.80万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -241.86万
| -107.02万
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| 吸收投资收到的现金 |
16.29万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
16.29万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.33亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
54.10万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 950.94万
| 483.62万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.42亿 |
483.62万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.42亿
| -483.62万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.09亿
| -1.08亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.40亿
| 10.40亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.30亿
| 9.31亿
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