| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
35.47亿 |
10.74亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
| 收到的税费返还 |
2223.17万 |
873.59万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1479.88万 |
682.05万 |
| 经营活动现金流入小计 | 35.84亿
| 10.89亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.52亿
| 9.69亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.21亿
| 3386.90万
|
| 支付的各项税费 |
1.08亿 |
3269.81万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2538.59万
| 1129.22万
|
| 经营活动现金流出小计 |
30.07亿 |
10.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.77亿
| 4279.19万
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
943.29万 |
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
943.29万 |
|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6337.23万
| 1855.16万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
6337.23万 |
1855.16万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5393.93万
| -1855.16万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
12.72亿 |
9.12亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
12.72亿 |
9.12亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14.02亿 |
9.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.02亿 |
1260.37万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1782.73万
|
|
| 筹资活动现金流出小计 |
15.22亿 |
9.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.49亿
| -517.23万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
219.21万 |
72.47万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.76亿
| 1979.27万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.14亿
| 2.14亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.90亿
| 2.34亿
|
