| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
439.02亿 |
141.89亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9690.19万 |
3217.38万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.86亿 |
1.86亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 446.84亿
| 144.07亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 371.41亿
| 117.89亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.30亿
| 6.76亿
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| 支付的各项税费 |
13.23亿 |
3.98亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.80亿
| 2.13亿
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| 经营活动现金流出小计 |
408.74亿 |
130.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38.10亿
| 13.32亿
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| 收回投资收到的现金 |
29.50亿 |
10.14亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
8990.41万 |
2315.83万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4355.02万 |
1986.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
30.83亿 |
10.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.33亿
| 11.67亿
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| 投资支付的现金 |
7.36亿 |
3.50亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
43.69亿 |
15.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.85亿
| -4.60亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1220.82万 |
443.48万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
151.40万 |
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| 取得借款收到的现金 |
36.53亿 |
6.51亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 148.12万
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| 筹资活动现金流入小计 |
36.65亿 |
6.57亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
29.52亿 |
4100.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.30亿 |
1538.29万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
999.89万 |
17.18万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.76亿
| 4245.24万
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| 筹资活动现金流出小计 |
42.58亿 |
9883.53万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.93亿
| 5.58亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2130.16万 |
-1919.10万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19.53亿
| 14.11亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 73.14亿
| 73.14亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92.68亿
| 87.25亿
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