圆通速递资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 93.17亿 87.90亿 73.90亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 14.65亿 30.79亿 37.13亿
衍生金融资产
应收款项 12.91亿 10.98亿 9.63亿
应收票据
应收账款 12.91亿 10.98亿 9.63亿
应收款项融资
预付款项 2.34亿 2.62亿 2.55亿
其他应收款 2.07亿 2.86亿 2.30亿
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1.50亿 8548.00万 8187.18万
合同资产 1808.47万 3415.14万 2573.01万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 725.00万 758.83万 733.94万
其他流动资产 17.35亿 13.63亿 14.70亿
流动资产合计 144.24亿 150.04亿 141.36亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2377.28万 2731.80万 2984.14万
长期股权投资 3.84亿 3.77亿 3.88亿
其他权益工具投资 11.38亿 11.38亿 11.38亿
其他非流动金融资产 1.06亿 1.06亿 1.06亿
投资性房地产 7.20亿 6.07亿 6.09亿
固定资产 148.40亿 149.49亿 151.03亿
在建工程 27.80亿 17.03亿 14.02亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3.09亿 2.65亿 2.80亿
无形资产 47.87亿 45.33亿 44.41亿
开发支出 4042.00万 2270.18万 5226.33万
商誉 3.47亿 3.38亿 3.38亿
长期待摊费用 5.20亿 5.23亿 5.14亿
递延所得税资产 2.09亿 1.74亿 1.56亿
其他非流动资产 6.74亿 5.55亿 5.63亿
非流动资产合计 268.79亿 253.18亿 251.21亿
资产合计 413.03亿 403.22亿 392.57亿
流动负债
短期借款 35.74亿 33.36亿 29.25亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 40.46亿 40.73亿 42.18亿
预收款项 2.90亿 4.04亿 6.59亿
合同负债 12.27亿 12.43亿 14.32亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 2.40亿 2.00亿 2.58亿
应交税费 4.69亿 3.75亿 4.05亿
其他应付款 9.65亿 8.24亿 6.28亿
其中:应付利息
应付股利 0.65万 0.51万 0.54万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1.60亿 6.67亿 6.58亿
其他流动负债 3.73亿 7344.00万 8479.41万
流动负债合计 113.46亿 111.95亿 112.68亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 5.20亿 4.75亿 2.75亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 1.47亿 9095.01万 9340.06万
长期应付款
长期应付职工薪酬 122.39万 203.28万 199.84万
预计负债 147.45万 420.69万 420.69万
递延收益 2.40亿 2.45亿 2.31亿
递延所得税负债 1.83亿 1.82亿 1.78亿
其他非流动负债 1327.70万 1240.05万 1216.68万
非流动负债合计 11.07亿 10.11亿 7.95亿
负债合计 124.52亿 122.06亿 120.64亿
所有者权益
实收资本(或股本) 9.94亿 9.93亿 9.93亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 130.79亿 130.68亿 130.56亿
减:库存股 2.22亿
其他综合收益 5.26亿 5.02亿 5.11亿
专项储备 13.62万 9.78万
盈余公积 4.36亿 4.36亿 4.36亿
一般风险准备
未分配利润 134.77亿 125.85亿 116.77亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 282.90亿 275.85亿 266.73亿
少数股东权益 5.61亿 5.32亿 5.21亿
所有者权益(或股东权益)合计 288.51亿 281.17亿 271.94亿
负债和所有者权益合计 413.03亿 403.22亿 392.57亿