| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21.05亿 |
89.21亿 |
68.63亿 |
45.04亿 |
21.62亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
146.81万 |
879.01万 |
942.50万 |
145.20万 |
6.49万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5221.08万 |
1.87亿 |
1.40亿 |
2.29亿 |
8190.62万 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.58亿
| 91.17亿
| 70.13亿
| 47.34亿
| 22.44亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.86亿
| 23.51亿
| 18.79亿
| 10.29亿
| 3.37亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.16亿
| 11.87亿
| 6.55亿
| 4.12亿
| 2.10亿
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| 支付的各项税费 |
2.68亿 |
13.50亿 |
10.02亿 |
6.59亿 |
2.81亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.06亿
| 1.50亿
| 2.24亿
| 1.54亿
| 9553.27万
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| 经营活动现金流出小计 |
9.76亿 |
50.38亿 |
37.60亿 |
22.54亿 |
9.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.82亿
| 40.79亿
| 32.53亿
| 24.81亿
| 13.19亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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5801.72万 |
5779.42万 |
2479.42万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
399.91万 |
265.65万 |
97.70万 |
97.96万 |
12.69万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 204.36万
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| 157.32万
| 29.26万
| 7.52万
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| 投资活动现金流入小计 |
604.27万 |
6067.37万 |
6034.43万 |
2606.64万 |
20.21万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.92亿
| 36.94亿
| 23.28亿
| 11.12亿
| 3.07亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13.52万
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| 28.56万
| 20.68万
| 11.47万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.92亿 |
36.94亿 |
23.28亿 |
11.12亿 |
3.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.86亿
| -36.33亿
| -22.67亿
| -10.86亿
| -3.07亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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11.00亿 |
11.00亿 |
5.00亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
55.15亿 |
191.78亿 |
136.85亿 |
84.43亿 |
42.48亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.88万
| 2.00亿
| 38.31万
| 21.44万
| 11.33万
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| 筹资活动现金流入小计 |
55.16亿 |
204.78亿 |
147.86亿 |
89.44亿 |
42.48亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50.19亿 |
131.18亿 |
124.17亿 |
80.23亿 |
49.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.47亿 |
33.89亿 |
24.91亿 |
20.04亿 |
1.76亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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4.33亿 |
3.92亿 |
1.39亿 |
537.28万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 42.94亿
| 6.01亿
| 40.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
51.67亿 |
208.00亿 |
155.09亿 |
100.28亿 |
51.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.49亿
| -3.23亿
| -7.23亿
| -10.84亿
| -9.01亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11.45亿
| 1.23亿
| 2.62亿
| 3.11亿
| 1.11亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.76亿
| 5.53亿
| 5.53亿
| 5.53亿
| 5.53亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18.21亿
| 6.76亿
| 8.15亿
| 8.64亿
| 6.64亿
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