| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24.61亿 |
18.07亿 |
5.73亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
230.23万 |
109.01万 |
458.00元 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.34亿 |
6.95亿 |
2.79亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.98亿
| 25.03亿
| 8.52亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.15亿
| 7.42亿
| 2.29亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.07亿
| 2.40亿
| 8417.38万
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| 支付的各项税费 |
2.57亿 |
1.63亿 |
5518.12万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.66亿
| 2.77亿
| 1.03亿
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| 经营活动现金流出小计 |
19.44亿 |
14.22亿 |
4.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.54亿
| 10.81亿
| 3.81亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
20.03万 |
3.85万 |
713.00元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2936.72万 |
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-2550.10万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 420.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
3376.75万 |
3.85万 |
-2550.03万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1519.90万
| 304.89万
| 55.83万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9109.47万
| 2.21亿
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| 投资活动现金流出小计 |
1.06亿 |
2.24亿 |
55.83万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7252.62万
| -2.24亿
| -2605.86万
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| 吸收投资收到的现金 |
5.00万 |
5.00万 |
5.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
5.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.18万
| 13.18万
| 13.18万
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| 筹资活动现金流入小计 |
18.18万 |
18.18万 |
18.18万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.09亿 |
8215.28万 |
2701.68万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.71亿
| 7.58亿
| 3.49亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.81亿 |
8.40亿 |
3.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.81亿
| -8.40亿
| -3.76亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.00亿
| 1759.68万
| -2110.77万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.48亿
| 5.40亿
| 5.40亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.49亿
| 5.57亿
| 5.18亿
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