项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.40亿 |
7919.54万 |
4.95亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
0.46万 |
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428.55万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.34亿 |
1608.27万 |
6305.27万 |
经营活动现金流入小计 | 3.74亿
| 9527.81万
| 5.62亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.06亿
| 5621.81万
| 3.80亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 6365.60万
| 1984.17万
| 1.30亿
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支付的各项税费 |
1680.93万 |
522.47万 |
3313.93万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.54亿
| 3134.87万
| 4621.35万
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经营活动现金流出小计 |
4.40亿 |
1.13亿 |
5.89亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6629.23万
| -1735.52万
| -2676.57万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
103.00万 |
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344.78万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
6000.00万 |
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2.81亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
6103.00万 |
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2.85亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 216.94万
| 100.00万
| 256.15万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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3456.41万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3298.62万
| 3221.26万
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投资活动现金流出小计 |
3515.56万 |
3321.26万 |
3712.56万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2587.44万
| -3321.26万
| 2.48亿
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吸收投资收到的现金 |
200.00万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
200.00万 |
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取得借款收到的现金 |
1.10亿 |
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1.66亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
1.12亿 |
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1.66亿 |
偿还债务所支付的现金 |
1.10亿 |
5900.00万 |
1.96亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
856.08万 |
111.65万 |
858.56万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 249.90万
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筹资活动现金流出小计 |
1.18亿 |
6011.65万 |
2.08亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -597.38万
| -6011.65万
| -4117.59万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -4639.17万
| -1.11亿
| 1.80亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 2.40亿
| 2.40亿
| 6007.08万
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1.94亿
| 1.29亿
| 2.40亿
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