青海华鼎现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2.40亿 7919.54万 4.95亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0.46万 428.55万
收到的其他与经营活动有关的现金 1.34亿 1608.27万 6305.27万
经营活动现金流入小计 3.74亿 9527.81万 5.62亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.06亿 5621.81万 3.80亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6365.60万 1984.17万 1.30亿
支付的各项税费 1680.93万 522.47万 3313.93万
支付其他与经营活动有关的现金 1.54亿 3134.87万 4621.35万
经营活动现金流出小计 4.40亿 1.13亿 5.89亿
经营活动产生的现金流量净额 -6629.23万 -1735.52万 -2676.57万
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 103.00万 344.78万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6000.00万 2.81亿
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6103.00万 2.85亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 216.94万 100.00万 256.15万
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3456.41万
支付其他与投资活动有关的现金 3298.62万 3221.26万
投资活动现金流出小计 3515.56万 3321.26万 3712.56万
投资活动产生的现金流量净额 2587.44万 -3321.26万 2.48亿
吸收投资收到的现金 200.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 200.00万
取得借款收到的现金 1.10亿 1.66亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1.12亿 1.66亿
偿还债务所支付的现金 1.10亿 5900.00万 1.96亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 856.08万 111.65万 858.56万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 249.90万
筹资活动现金流出小计 1.18亿 6011.65万 2.08亿
筹资活动产生的现金流量净额 -597.38万 -6011.65万 -4117.59万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4639.17万 -1.11亿 1.80亿
加:期初现金及现金等价物余额 2.40亿 2.40亿 6007.08万
六、期末现金及现金等价物余额 1.94亿 1.29亿 2.40亿